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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 622.00 | 33 763.00 | 24 859.00 | 58 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 618.00 | 171 682.00 | 263 937.00 | 435 618.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 760.00 | 208 424.00 | 293 336.00 | 501 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 977.00 | | 94 977.00 | 94 977.00 |
BN En cours de production de biens | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BT Marchandises | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 641.00 | | 231 641.00 | 231 641.00 |
BZ Autres créances | 131 905.00 | | 131 905.00 | 131 905.00 |
CF Disponibilités | 348 984.00 | | 348 984.00 | 348 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 693.00 | | 895 693.00 | 895 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 453.00 | 208 424.00 | 1 189 029.00 | 1 397 453.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 621 806.00 | 552 862.00 | | 621 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 177.00 | 168 994.00 | | 170 177.00 |
DL TOTAL (I) | 800 233.00 | 730 106.00 | | 800 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 683.00 | 206 856.00 | | 169 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 960.00 | 43 700.00 | | 8 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 618.00 | 92 375.00 | | 119 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 846.00 | 59 329.00 | | 72 846.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 49 303.00 | | 3 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 795.00 | 452 020.00 | | 388 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 029.00 | 1 182 126.00 | | 1 189 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 455.00 | 49 107.00 | 138.00 | 159 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | 138.00 | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 338.00 | 49 107.00 | | 156 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 683.00 | 75 824.00 | 78 105.00 | 169 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 403.00 | 364 403.00 | | 364 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 884.00 | 364 403.00 | 4 481.00 | 368 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 340.00 | 294 480.00 | 78 105.00 | 388 340.00 |