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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 673.00 | 7 228.00 | 2 445.00 | 9 673.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 181.00 | 273.00 | 455.00 |
AN Terrains | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
AP Constructions | 374 781.00 | 201 563.00 | 173 218.00 | 374 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 053.00 | 252 748.00 | 117 305.00 | 370 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 635.00 | 173 239.00 | 121 396.00 | 294 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 023.00 | 634 960.00 | 504 062.00 | 1 139 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 577.00 | | 510 577.00 | 510 577.00 |
BZ Autres créances | 212 941.00 | | 212 941.00 | 212 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 104 807.00 | | 1 104 807.00 | 1 104 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 568.00 | | 1 913 568.00 | 1 913 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 592.00 | 634 960.00 | 2 417 631.00 | 3 052 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 757.00 | 1 363 328.00 | | 1 545 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 499.00 | 202 429.00 | | 257 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 344.00 | 25 424.00 | | 22 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 601.00 | 1 811 182.00 | | 2 045 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 160.00 | 58 151.00 | | 27 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 160.00 | 58 151.00 | | 27 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 811.00 | 26 170.00 | | 8 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 207.00 | 14 651.00 | | 12 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 694.00 | 143 796.00 | | 159 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 776.00 | 200 665.00 | | 159 776.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | 5 844.00 | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 870.00 | 391 128.00 | | 344 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 631.00 | 2 260 461.00 | | 2 417 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 249.00 | | 145 074.00 | 1 116 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 301.00 | 1 139 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 301.00 | 1 067 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 629.00 | | 2 499.00 | 52 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 343.00 | | 142 575.00 | 1 047 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 557.00 | 72 876.00 | 119 472.00 | 681 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | 84.00 | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 231.00 | 72 791.00 | 119 472.00 | 674 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 694.00 | 159 694.00 | | 159 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 510 577.00 | 510 577.00 | | 510 577.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 496.00 | 211 496.00 | | 211 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 286.00 | 756 286.00 | 16 000.00 | 772 286.00 |
VW T.V.A. | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 870.00 | 344 870.00 | | 344 870.00 |