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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 323.00 | 8 660.00 | 21 663.00 | 30 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976.00 | 202.00 | 1 774.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 881.00 | 8 862.00 | 30 019.00 | 38 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
BZ Autres créances | 91 231.00 | | 91 231.00 | 91 231.00 |
CF Disponibilités | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 229.00 | | 159 229.00 | 159 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 110.00 | 8 862.00 | 189 248.00 | 198 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 866.00 | 40 029.00 | | 109 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 871.00 | 69 837.00 | | 7 871.00 |
DL TOTAL (I) | 134 237.00 | 126 366.00 | | 134 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 031.00 | 43 982.00 | | 26 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 203.00 | 16 221.00 | | 22 203.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | 8 546.00 | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 011.00 | 73 922.00 | | 55 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 248.00 | 200 288.00 | | 189 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 633.00 | | 186 633.00 | 186 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 633.00 | | 186 633.00 | 186 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 025.00 | 1 775.00 | | 7 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 025.00 | 121 775.00 | | 7 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 3 270.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | 76 224.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 79 494.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 931.00 | 42 280.00 | | 5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 5 184.00 | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 185.00 | 299 799.00 | | 195 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 315.00 | 229 962.00 | | 187 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 871.00 | 69 837.00 | | 7 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 417.00 | | 13 015.00 | 31 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 551.00 | 38 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 551.00 | 1 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 284.00 | | 11 039.00 | 19 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 551.00 | | 1 976.00 | 5 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 719.00 | 6 137.00 | 4 994.00 | 7 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 5 737.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | 400.00 | 4 994.00 | 4 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
UX Autres créances clients | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VC Groupe et associés | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 617.00 | 134 035.00 | 6 582.00 | 140 617.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |