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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 394.00 | | 274 394.00 | 274 394.00 |
AP Constructions | 8 833 758.00 | 7 116 720.00 | 1 717 038.00 | 8 833 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583 844.00 | 5 106 244.00 | 477 600.00 | 5 583 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 766 751.00 | | 2 766 751.00 | 2 766 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 620.00 | 286 620.00 | | 286 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 580.00 | | 144 580.00 | 144 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 942 470.00 | 12 543 212.00 | 6 399 257.00 | 18 942 470.00 |
BT Marchandises | 2 630 948.00 | 460 424.00 | 2 170 523.00 | 2 630 948.00 |
BZ Autres créances | 6 635 375.00 | 2 152 988.00 | 4 482 386.00 | 6 635 375.00 |
CF Disponibilités | 3 242 463.00 | | 3 242 463.00 | 3 242 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 508 787.00 | 2 613 413.00 | 9 895 373.00 | 12 508 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 451 257.00 | 15 156 625.00 | 16 294 631.00 | 31 451 257.00 |
CU Autres participations | 1 052 520.00 | 33 628.00 | 1 018 892.00 | 1 052 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 798.00 | 698 564.00 | | 679 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 475 520.00 | 7 199 699.00 | | 7 475 520.00 |
DG Autres réserves | 217 087.00 | 217 087.00 | | 217 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 154.00 | 296 428.00 | | 314 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 548 550.00 | | | 548 550.00 |
DL TOTAL (I) | 9 291 083.00 | 8 467 753.00 | | 9 291 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007 367.00 | 1 018 127.00 | | 3 007 367.00 |
EA Autres dettes | 2 131 149.00 | 2 911 012.00 | | 2 131 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 566 840.00 | 4 208 229.00 | | 5 566 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 857 924.00 | 12 675 982.00 | | 14 857 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 792 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 189 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 843 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 386 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 775 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 940.00 | 103 720.00 | | 19 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 156.00 | 23 071.00 | | 33 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 216.00 | 80 649.00 | | -13 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 471.00 | 24 034.00 | | 25 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 295 967.00 | 26 246 208.00 | | 27 295 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 981 813.00 | 25 949 779.00 | | 26 981 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 154.00 | 296 428.00 | | 314 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 800 825.00 | 248 645.00 | | 11 800 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800 825.00 | 248 645.00 | | 11 800 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 722.00 | 1 202 722.00 | | 1 202 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 940.00 | 192 940.00 | | 192 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 479.00 | 90 479.00 | | 90 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 072.00 | 134 072.00 | | 134 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 150.00 | 1 290 150.00 | | 1 290 150.00 |
VB T. V. A. | 146 586.00 | 146 586.00 | | 146 586.00 |
VC Groupe et associés | 4 642 875.00 | 4 642 875.00 | | 4 642 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 086 826.00 | 6 086 826.00 | | 6 086 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 566 841.00 | 2 559 473.00 | | 5 566 841.00 |