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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860 471.00 | 741 577.00 | 118 894.00 | 860 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 013.00 | 38 931.00 | 6 082.00 | 45 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 883.00 | 780 508.00 | 127 375.00 | 907 883.00 |
BT Marchandises | 10 042 332.00 | 23 640.00 | 10 018 692.00 | 10 042 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570 859.00 | | 3 570 859.00 | 3 570 859.00 |
BZ Autres créances | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
CF Disponibilités | 206 936.00 | | 206 936.00 | 206 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 894 077.00 | 23 640.00 | 13 870 437.00 | 13 894 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 801 960.00 | 804 148.00 | 13 997 812.00 | 14 801 960.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 903.00 | | | 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 851.00 | | | 465 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 754.00 | | | 1 636 754.00 |
DP Provisions pour risques | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 830 109.00 | | | 11 830 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 756.00 | | | 297 756.00 |
EA Autres dettes | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 148 558.00 | | | 12 148 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 997 812.00 | | | 13 997 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 148 558.00 | | | 12 148 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 590.00 | 28 218 565.00 | 28 974 155.00 | 755 590.00 |
FG Production vendue services | | 85 363.00 | 85 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 590.00 | 28 303 928.00 | 29 059 518.00 | 755 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 530 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 669 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 819 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 840.00 | | | -15 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 456.00 | | | 197 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 532 354.00 | | | 29 532 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 066 503.00 | | | 29 066 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 851.00 | | | 465 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 162.00 | | 15 721.00 | 892 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 750.00 | | 15 721.00 | 844 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 862.00 | 123 646.00 | | 656 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622 460.00 | 119 117.00 | | 622 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 402.00 | 4 529.00 | | 34 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 000.00 | | 427 500.00 | 640 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 498.00 | 12 142.00 | | 11 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 498.00 | 12 142.00 | | 11 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 498.00 | 12 142.00 | 427 500.00 | 651 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 830 109.00 | 11 830 109.00 | | 11 830 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 864.00 | 135 864.00 | | 135 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 3 570 859.00 | 3 570 859.00 | | 3 570 859.00 |
VB T. V. A. | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 058.00 | 3 644 809.00 | 2 249.00 | 3 647 058.00 |
VW T.V.A. | 95 532.00 | 95 532.00 | | 95 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 148 558.00 | 12 148 558.00 | | 12 148 558.00 |