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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 506.00 | 34 311.00 | 3 195.00 | 37 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 661.00 | 3 167.00 | 20 493.00 | 23 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 197.00 | 38 062.00 | 53 135.00 | 91 197.00 |
AX Avances et acomptes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 305.00 | 75 541.00 | 138 763.00 | 214 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 734.00 | | 328 734.00 | 328 734.00 |
BZ Autres créances | 254 860.00 | | 254 860.00 | 254 860.00 |
CF Disponibilités | 255 681.00 | | 255 681.00 | 255 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 920.00 | | 843 920.00 | 843 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 225.00 | 75 541.00 | 982 684.00 | 1 058 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 853 842.00 | 158 342.00 | | 853 842.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 535 153.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 167.00 | 160 380.00 | | -118 167.00 |
DL TOTAL (I) | 744 508.00 | 862 676.00 | | 744 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 206.00 | 20 331.00 | | 13 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 636.00 | 111 893.00 | | 124 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 530.00 | 162 395.00 | | 97 530.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 1 479.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 176.00 | 297 306.00 | | 238 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 684.00 | 1 159 982.00 | | 982 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 176.00 | 284 100.00 | | 238 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 709.00 | | 82 482.00 | 139 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887.00 | 214 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 887.00 | 116 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 696.00 | | 5 810.00 | 31 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 222.00 | | 75 932.00 | 48 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 790.00 | | 740.00 | 59 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 724.00 | 19 816.00 | | 55 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 696.00 | 2 614.00 | | 31 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 028.00 | 17 201.00 | | 24 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 636.00 | 124 636.00 | | 124 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 328 734.00 | 328 734.00 | | 328 734.00 |
VB T. V. A. | 82 611.00 | 82 611.00 | | 82 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 369.00 | 588 239.00 | 9 130.00 | 597 369.00 |
VW T.V.A. | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 176.00 | 238 176.00 | | 238 176.00 |