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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 4 863.00 | 281.00 | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 827.00 | 343 986.00 | 9 841.00 | 353 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 481.00 | 146 711.00 | 47 770.00 | 194 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 013.00 | | 79 013.00 | 79 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 072.00 | 495 560.00 | 141 512.00 | 637 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 426.00 | | 131 426.00 | 131 426.00 |
BP En cours de production de services | 932 540.00 | | 932 540.00 | 932 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 305.00 | | 158 305.00 | 158 305.00 |
BZ Autres créances | 123 058.00 | | 123 058.00 | 123 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 438.00 | | 1 351 438.00 | 1 351 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 510.00 | 495 560.00 | 1 492 950.00 | 1 988 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
CU Autres participations | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 1 014.00 | | 5 523.00 |
DH Report à nouveau | 86 413.00 | 728.00 | | 86 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 279.00 | 90 195.00 | | -59 279.00 |
DL TOTAL (I) | 432 658.00 | 491 937.00 | | 432 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 392.00 | 241 337.00 | | 340 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 3 350.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 174.00 | 316 638.00 | | 482 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 430.00 | 269 813.00 | | 217 430.00 |
EA Autres dettes | 17 767.00 | 14 281.00 | | 17 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 292.00 | 845 418.00 | | 1 060 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 950.00 | 1 337 355.00 | | 1 492 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 512 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 532.00 | |
FM Production stockée | | | 357 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 731.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 160.00 | 4 420.00 | | 14 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 160.00 | -4 420.00 | | -14 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 668.00 | -87 116.00 | | -89 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 336.00 | 2 036 550.00 | | 1 904 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 906.00 | 2 033 471.00 | | 1 811 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 279.00 | 90 195.00 | | -59 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 286.00 | | 26 785.00 | 610 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 522.00 | | 24 785.00 | 523 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 620.00 | | 2 000.00 | 81 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 829.00 | 43 731.00 | | 451 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 202.00 | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 168.00 | 43 529.00 | | 447 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 174.00 | 482 174.00 | | 482 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 158 305.00 | 158 305.00 | | 158 305.00 |
VB T. V. A. | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 236.00 | 211 602.00 | 15 634.00 | 227 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 156.00 | 61 522.00 | 51 634.00 | 113 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 142.00 | 365 142.00 | | 365 142.00 |
VW T.V.A. | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 292.00 | 993 024.00 | 67 268.00 | 1 060 292.00 |