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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
AN Terrains | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
AP Constructions | 991 894.00 | 394 619.00 | 597 275.00 | 991 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 281.00 | 229 411.00 | 100 870.00 | 330 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 435.00 | 14 374.00 | 2 061.00 | 16 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 103.00 | 647 621.00 | 789 482.00 | 1 437 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 307.00 | | 110 307.00 | 110 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 564.00 | | 279 564.00 | 279 564.00 |
BZ Autres créances | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CF Disponibilités | 862 565.00 | | 862 565.00 | 862 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 247.00 | | 1 281 247.00 | 1 281 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 350.00 | 647 621.00 | 2 070 729.00 | 2 718 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 295 137.00 | 203 216.00 | | 295 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 258.00 | 291 920.00 | | 565 258.00 |
DL TOTAL (I) | 893 395.00 | 528 137.00 | | 893 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 321.00 | 504 083.00 | | 415 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 320.00 | 27 782.00 | | 169 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 953.00 | 231 022.00 | | 255 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 771.00 | 214 215.00 | | 333 771.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 1 684.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 334.00 | 978 786.00 | | 1 177 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 729.00 | 1 506 923.00 | | 2 070 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 814.00 | 573 018.00 | | 870 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 451.00 | 495.00 | | 5 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 320.00 | | | 169 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 561.00 | | 77 389.00 | 1 457 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 846.00 | 1 437 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 846.00 | 1 407 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 788.00 | | 77 389.00 | 1 427 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 053.00 | 97 554.00 | 89 986.00 | 640 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 837.00 | 97 554.00 | 89 986.00 | 630 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 953.00 | 255 953.00 | | 255 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 947.00 | 83 947.00 | | 83 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 307.00 | 146 307.00 | | 146 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
UX Autres créances clients | 279 564.00 | 279 564.00 | | 279 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 871.00 | 103 351.00 | 306 520.00 | 409 871.00 |
VI Groupe et associés | 169 070.00 | 169 070.00 | | 169 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 717.00 | | | 93 717.00 |
VP Divers | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 931.00 | 308 375.00 | 20 556.00 | 328 931.00 |
VW T.V.A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 334.00 | 870 814.00 | 306 520.00 | 1 177 334.00 |