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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 165.00 | 748.00 | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 443.00 | 12 361.00 | 4 082.00 | 16 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 640.00 | 103 375.00 | 532 264.00 | 635 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 281.00 | 118 902.00 | 2 171 379.00 | 2 290 281.00 |
BT Marchandises | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
BZ Autres créances | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
CF Disponibilités | 68 445.00 | | 68 445.00 | 68 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 711.00 | | 345 711.00 | 345 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 992.00 | 118 902.00 | 2 517 090.00 | 2 635 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 539 692.00 | | | 539 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
DL TOTAL (I) | 587 817.00 | | | 587 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 736.00 | | | 1 549 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 629.00 | | | 298 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 272.00 | | | 1 929 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 090.00 | | | 2 517 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 201.00 | | | 521 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 152.00 | | 190 129.00 | 2 100 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 914.00 | | | 1 633 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 955.00 | | 190 129.00 | 461 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 971.00 | 64 931.00 | | 53 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 1 003.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 808.00 | 63 928.00 | | 51 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 630.00 | 298 630.00 | | 298 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 736.00 | 141 665.00 | 586 960.00 | 1 549 736.00 |
VI Groupe et associés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 691.00 | | | 139 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 398.00 | 109 765.00 | 1 632.00 | 111 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 273.00 | 521 201.00 | 586 960.00 | 1 929 273.00 |