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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 797 523.00 | 24 714.00 | 772 809.00 | 797 523.00 |
AP Constructions | 1 860 573.00 | 94 465.00 | 1 766 109.00 | 1 860 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 391 518.00 | 416 879.00 | 6 974 639.00 | 7 391 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 985 737.00 | | 985 737.00 | 985 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 407 352.00 | 536 058.00 | 10 871 294.00 | 11 407 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 401.00 | | 117 401.00 | 117 401.00 |
BZ Autres créances | 240 275.00 | | 240 275.00 | 240 275.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 490.00 | | 361 490.00 | 361 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 042.00 | 536 058.00 | 11 259 984.00 | 11 796 042.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 639.00 | -36 043.00 | | -110 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 311.00 | -74 596.00 | | -146 311.00 |
DK Provisions réglementées | 495 508.00 | 203 337.00 | | 495 508.00 |
DL TOTAL (I) | 248 558.00 | 102 698.00 | | 248 558.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 275 000.00 | 600 000.00 | | 1 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560 841.00 | | | 3 560 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326 410.00 | 7 075 404.00 | | 5 326 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 196.00 | 75 171.00 | | 784 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 855.00 | 5 110.00 | | 40 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 125.00 | 1 015 760.00 | | 24 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 011 426.00 | 8 771 444.00 | | 11 011 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 259 984.00 | 8 874 142.00 | | 11 259 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958 086.00 | | 958 086.00 | 958 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 086.00 | | 958 086.00 | 958 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 241.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 053.00 | 203 337.00 | | 307 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 110.00 | 203 337.00 | | 307 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 228.00 | -203 337.00 | | -292 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 200.00 | | | -43 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 769.00 | 426 299.00 | | 1 001 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 080.00 | 500 894.00 | | 1 148 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 311.00 | -74 596.00 | | -146 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150 132.00 | | 5 468 362.00 | 8 150 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 211 141.00 | | 11 407 352.00 | 2 211 141.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 141.00 | | 11 035 352.00 | 2 211 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 150 132.00 | | 5 096 362.00 | 8 150 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 372 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 211 141.00 | | | 2 211 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 417.00 | 353 641.00 | | 182 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 417.00 | 353 641.00 | | 182 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 337.00 | 307 053.00 | 14 882.00 | 203 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 337.00 | 307 053.00 | 14 882.00 | 203 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 053.00 | 14 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 196.00 | 784 196.00 | | 784 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 401.00 | 117 401.00 | | 117 401.00 |
VB T. V. A. | 160 306.00 | 160 306.00 | | 160 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498 059.00 | 185 940.00 | 750 670.00 | 3 498 059.00 |
VI Groupe et associés | 5 326 410.00 | 5 326 410.00 | | 5 326 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 286 000.00 | | | 4 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 691.00 | | | 116 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 476.00 | 361 476.00 | 372 000.00 | 733 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 011 426.00 | 6 424 308.00 | 2 025 670.00 | 11 011 426.00 |