| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
AH Fonds commercial | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 120.00 | 552.00 | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 565.00 | 61 292.00 | 31 273.00 | 92 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 996.00 | 98 258.00 | 170 738.00 | 268 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 244.00 | 135 866.00 | 458 378.00 | 594 244.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 892.00 | | 472 892.00 | 472 892.00 |
BZ Autres créances | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 660 193.00 | | 660 193.00 | 660 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 542.00 | 135 866.00 | 1 949 677.00 | 2 085 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 538.00 | 234 123.00 | 2 120 415.00 | 2 354 538.00 |
CU Autres participations | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 009.00 | 1 253 686.00 | | 1 258 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 147.00 | 244 324.00 | | 191 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 972.00 | 1 636 825.00 | | 1 587 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 763.00 | 10.00 | | 240 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 136.00 | 280 602.00 | | 155 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 436.00 | 82 198.00 | | 68 436.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 321 648.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 335.00 | 697 701.00 | | 485 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 415.00 | 2 381 633.00 | | 2 120 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 335.00 | 697 701.00 | | 485 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 066 292.00 | 838 613.00 | 1 904 905.00 | 1 066 292.00 |
FG Production vendue services | 145 071.00 | 13 932.00 | 159 003.00 | 145 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 363.00 | 852 545.00 | 2 063 908.00 | 1 211 363.00 |
FM Production stockée | | | -166 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 866.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 211.00 | 4 786.00 | | 2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 844.00 | 98 220.00 | | 84 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 775.00 | 2 638 091.00 | | 2 121 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 628.00 | 2 393 767.00 | | 1 930 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 147.00 | 244 324.00 | | 191 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 812.00 | | 11 280.00 | 271 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 729.00 | | | 130 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 429.00 | | 11 280.00 | 113 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 655.00 | 13 699.00 | 14 096.00 | 98 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 880.00 | 37.00 | 4 113.00 | 18 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 775.00 | 13 662.00 | 9 983.00 | 79 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 720.00 | 135 866.00 | 121 720.00 | 121 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 720.00 | 135 866.00 | 121 720.00 | 121 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 828.00 | 135 866.00 | 121 720.00 | 168 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 866.00 | 121 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 136.00 | 155 136.00 | | 155 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
UX Autres créances clients | 472 892.00 | 472 892.00 | | 472 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VC Groupe et associés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VI Groupe et associés | 240 763.00 | 240 763.00 | | 240 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 390.00 | 539 625.00 | 24 765.00 | 564 390.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 335.00 | 485 335.00 | | 485 335.00 |