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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 792.00 | 28 636.00 | 5 156.00 | 33 792.00 |
AH Fonds commercial | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 571.00 | 102 167.00 | 36 403.00 | 138 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 345.00 | | 54 345.00 | 54 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 651.00 | 131 947.00 | 110 704.00 | 242 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BT Marchandises | 128 203.00 | 134.00 | 128 069.00 | 128 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 994.00 | | 152 994.00 | 152 994.00 |
BZ Autres créances | 175 724.00 | | 175 724.00 | 175 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 578.00 | 134.00 | 474 444.00 | 474 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 229.00 | 132 081.00 | 585 148.00 | 717 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -603 894.00 | | | -603 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 878.00 | | | 103 878.00 |
DL TOTAL (I) | -430 016.00 | | | -430 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 988.00 | | | 501 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 159.00 | | | 145 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 608.00 | | | 135 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 804.00 | | | 107 804.00 |
EA Autres dettes | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 164.00 | | | 1 015 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 148.00 | | | 585 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 841.00 | | | 1 014 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 911.00 | 12 509.00 | 1 477 420.00 | 1 464 911.00 |
FG Production vendue services | -13 583.00 | | -13 583.00 | -13 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 328.00 | 12 509.00 | 1 463 837.00 | 1 451 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 640.00 | | | 109 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 421.00 | | | 147 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 168.00 | | | 160 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 130.00 | | | 1 734 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 252.00 | | | 1 630 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 878.00 | | | 103 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 334.00 | | 40 357.00 | 272 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 134.00 | 54 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 040.00 | 242 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 48 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 139 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 291.00 | | 10 300.00 | 98 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 814.00 | | 15 807.00 | 124 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 229.00 | | 14 250.00 | 49 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 474.00 | 20 362.00 | 889.00 | 112 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 747.00 | 8 889.00 | | 19 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 727.00 | 11 474.00 | 889.00 | 92 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 608.00 | 135 608.00 | | 135 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 345.00 | | 54 345.00 | 54 345.00 |
UX Autres créances clients | 152 994.00 | 152 994.00 | | 152 994.00 |
VB T. V. A. | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VI Groupe et associés | 501 988.00 | 501 988.00 | | 501 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 486.00 | 159 486.00 | | 159 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 391.00 | 330 046.00 | 54 345.00 | 384 391.00 |
VW T.V.A. | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 005.00 | 870 005.00 | | 870 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
ST Autres comptes | 145 790.00 | | | 145 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 243.00 | | | 131 243.00 |
YT Sous‐traitance | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 272.00 | | | 158 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 366.00 | | | 177 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 385.00 | | | 389 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |