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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 530.00 | 9 630.00 | 9 900.00 | 19 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 686.00 | 35 361.00 | 7 325.00 | 42 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 078.00 | 381 687.00 | 253 392.00 | 635 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 804.00 | | 542 804.00 | 542 804.00 |
BZ Autres créances | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 377 358.00 | | 377 358.00 | 377 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 347.00 | | 973 347.00 | 973 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 425.00 | 381 687.00 | 1 226 738.00 | 1 608 425.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 412 872.00 | 336 696.00 | 76 176.00 | 412 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 020.00 | 549 020.00 | | 549 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 410.00 | 10 329.00 | | 10 410.00 |
DG Autres réserves | 178 029.00 | 176 481.00 | | 178 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 498.00 | 1 630.00 | | 2 498.00 |
DL TOTAL (I) | 739 958.00 | 737 459.00 | | 739 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 782.00 | 217 605.00 | | 168 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 728.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 451.00 | 126 978.00 | | 95 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 949.00 | 174 489.00 | | 204 949.00 |
EA Autres dettes | 16 753.00 | 43 527.00 | | 16 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 781.00 | 563 327.00 | | 486 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 738.00 | 1 300 786.00 | | 1 226 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 534.00 | | 138 544.00 | 546 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 872.00 | | 135 000.00 | 307 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 635 078.00 | 50 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | 412 872.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 127 686.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 142.00 | | 3 544.00 | 144 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 074.00 | 77 616.00 | | 304 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 018.00 | 69 678.00 | | 267 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 5 867.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 290.00 | 2 071.00 | | 33 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 542 804.00 | 542 804.00 | | 542 804.00 |
VB T. V. A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 480.00 | 49 774.00 | 118 706.00 | 168 480.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 982.00 | 582 011.00 | 74 971.00 | 656 982.00 |
VW T.V.A. | 113 107.00 | 113 107.00 | | 113 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 781.00 | 368 075.00 | 118 706.00 | 486 781.00 |