| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 825.00 | 21 491.00 | 2 334.00 | 23 825.00 |
AP Constructions | 26 465.00 | 9 023.00 | 17 442.00 | 26 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 297.00 | 80 018.00 | 4 279.00 | 84 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 229.00 | 113 530.00 | 67 699.00 | 181 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 387.00 | | 406 387.00 | 406 387.00 |
BZ Autres créances | 1 080 093.00 | | 1 080 093.00 | 1 080 093.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 724.00 | | 1 499 724.00 | 1 499 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 953.00 | 113 530.00 | 1 567 423.00 | 1 680 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
DH Report à nouveau | 241 501.00 | -31 161.00 | | 241 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 363.00 | 285 372.00 | | 157 363.00 |
DL TOTAL (I) | 592 508.00 | 435 146.00 | | 592 508.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 981.00 | 47 025.00 | | 45 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 873.00 | 208 282.00 | | 213 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 768.00 | 455 560.00 | | 451 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
EA Autres dettes | 172 987.00 | 222 362.00 | | 172 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 914.00 | 933 243.00 | | 884 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 423.00 | 1 368 389.00 | | 1 567 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 291 752.00 | | 4 291 752.00 | 4 291 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 752.00 | | 4 291 752.00 | 4 291 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 511.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 511.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -511.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -87 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 857.00 | 4 272 942.00 | | 4 490 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 495.00 | 3 987 570.00 | | 4 333 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 363.00 | 285 372.00 | | 157 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 907.00 | | 3 322.00 | 192 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 43 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 181 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 438.00 | | 1 322.00 | 112 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 644.00 | | 2 000.00 | 56 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 717.00 | 13 814.00 | | 99 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 659.00 | 4 832.00 | | 16 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 058.00 | 8 981.00 | | 83 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 873.00 | 213 873.00 | | 213 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 108.00 | 180 108.00 | | 180 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 606.00 | 225 606.00 | | 225 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 987.00 | 172 987.00 | | 172 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
UX Autres créances clients | 406 116.00 | 406 116.00 | | 406 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 028.00 | 1 017 028.00 | | 1 017 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VP Divers | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 649.00 | 1 481 005.00 | 43 644.00 | 1 524 649.00 |
VW T.V.A. | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 914.00 | 884 914.00 | | 884 914.00 |