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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886.00 | 1 086.00 | 800.00 | 1 886.00 |
BT Marchandises | 89 775.00 | | 89 775.00 | 89 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 240.00 | | 243 240.00 | 243 240.00 |
BZ Autres créances | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CF Disponibilités | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 687.00 | | 371 687.00 | 371 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 573.00 | 1 086.00 | 372 487.00 | 373 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
DL TOTAL (I) | 154 002.00 | | | 154 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 271.00 | | | 158 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 485.00 | | | 218 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 487.00 | | | 372 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 485.00 | | | 218 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 533.00 | 351 300.00 | 586 833.00 | 235 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 533.00 | 351 300.00 | 586 833.00 | 235 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 832.00 | | | -5 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 255.00 | | | 587 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 380.00 | | | 545 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 243 240.00 | 243 240.00 | | 243 240.00 |
VB T. V. A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VI Groupe et associés | 158 271.00 | 158 271.00 | | 158 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 840.00 | 267 040.00 | 800.00 | 267 840.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 485.00 | 218 485.00 | | 218 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
ST Autres comptes | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
YT Sous‐traitance | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462.00 | | | 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 149.00 | | | 102 149.00 |