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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
AH Fonds commercial | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
AP Constructions | 73 682.00 | 71 947.00 | 1 735.00 | 73 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 424.00 | 177 846.00 | 27 577.00 | 205 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 415.00 | 87 520.00 | 11 895.00 | 99 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 919.00 | 348 203.00 | 57 716.00 | 405 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 971.00 | | 127 971.00 | 127 971.00 |
BN En cours de production de biens | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 560.00 | | 251 560.00 | 251 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 012.00 | 18 768.00 | 170 245.00 | 189 012.00 |
BZ Autres créances | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
CF Disponibilités | 386 844.00 | | 386 844.00 | 386 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 053 132.00 | 18 768.00 | 1 034 364.00 | 1 053 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 051.00 | 366 971.00 | 1 092 080.00 | 1 459 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 775.00 | 170 775.00 | | 170 775.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DG Autres réserves | 567 283.00 | 529 152.00 | | 567 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785.00 | 38 131.00 | | 6 785.00 |
DL TOTAL (I) | 862 023.00 | 855 238.00 | | 862 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 514.00 | 43 070.00 | | 50 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 514.00 | 43 070.00 | | 50 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 792.00 | 156 182.00 | | 74 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 376.00 | 57 125.00 | | 79 376.00 |
EA Autres dettes | 24 975.00 | 15 158.00 | | 24 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 543.00 | 241 996.00 | | 179 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 080.00 | 1 140 304.00 | | 1 092 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 543.00 | 241 996.00 | | 179 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 881 709.00 | | 881 709.00 | 881 709.00 |
FG Production vendue services | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 558.00 | | 895 558.00 | 895 558.00 |
FM Production stockée | | | -7 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 760.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 12 861.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 403.00 | -12 861.00 | | 7 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 777.00 | 1 013 296.00 | | 899 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 992.00 | 975 165.00 | | 892 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 785.00 | 38 131.00 | | 6 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 331.00 | 8 060.00 | | 22 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 919.00 | | | 405 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 520.00 | | | 378 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 448.00 | 15 755.00 | | 332 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 558.00 | 15 755.00 | | 321 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 070.00 | 7 444.00 | | 43 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 070.00 | 7 444.00 | | 43 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 012.00 | 189 012.00 | | 189 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 472.00 | 263 972.00 | 16 500.00 | 280 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 543.00 | 179 543.00 | | 179 543.00 |