| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 1 243 658.00 | 441 895.00 | 801 762.00 | 1 243 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BF Prêts | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 435.00 | 469 483.00 | 1 111 952.00 | 1 581 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
BZ Autres créances | 4 052 124.00 | | 4 052 124.00 | 4 052 124.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 748.00 | | 4 114 748.00 | 4 114 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 184.00 | 469 483.00 | 5 226 700.00 | 5 696 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
CU Autres participations | 8 690.00 | 8 538.00 | 152.00 | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 777.00 | 55 271.00 | | 507 777.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 160 000.00 | 1 612 506.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
DH Report à nouveau | 2 214 216.00 | 1 901 315.00 | | 2 214 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 884.00 | 312 901.00 | | 743 884.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 427.00 | 3 935 542.00 | | 4 679 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 563.00 | 149 835.00 | | 151 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 12 633.00 | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 305.00 | 8 683.00 | | 13 305.00 |
EA Autres dettes | 343 578.00 | 5 243.00 | | 343 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 273.00 | 176 394.00 | | 547 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 700.00 | 4 111 937.00 | | 5 226 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 698.00 | 26 559.00 | | 439 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 044.00 | | 458 044.00 | 458 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 044.00 | | 458 044.00 | 458 044.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 162 565.00 | | | 1 162 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162 565.00 | | | 1 162 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 598.00 | | | 480 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 598.00 | | | 480 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681 966.00 | | | 681 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 750.00 | 158 263.00 | | 335 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 395.00 | 524 771.00 | | 1 623 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 510.00 | 211 870.00 | | 879 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 884.00 | 312 901.00 | | 743 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 764.00 | | 13 036.00 | 2 133 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 366.00 | 27 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 366.00 | 1 581 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 658.00 | | | 1 553 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 106.00 | | 13 036.00 | 580 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 547.00 | 23 348.00 | | 418 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 547.00 | 23 348.00 | | 418 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 563.00 | 43 989.00 | | 151 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
UX Autres créances clients | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VC Groupe et associés | 4 046 271.00 | 4 046 271.00 | | 4 046 271.00 |
VI Groupe et associés | 335 750.00 | 335 750.00 | | 335 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 807.00 | 4 114 757.00 | 19 049.00 | 4 133 807.00 |
VW T.V.A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 273.00 | 439 698.00 | | 547 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 111.00 | 8 200.00 | | 8 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 523.00 | 1 335.00 | | 1 523.00 |
ST Autres comptes | 2 723.00 | 1 674.00 | | 2 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 996.00 | 18 596.00 | | 26 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 568.00 | 8 652.00 | | 8 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 454.00 | 86 754.00 | | 98 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 585.00 | 1 994.00 | | 3 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 243.00 | 21 606.00 | | 31 243.00 |