| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
AH Fonds commercial | 182 449.00 | | 182 449.00 | 182 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 856.00 | 52 190.00 | 8 666.00 | 60 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 937.00 | 120 781.00 | 53 156.00 | 173 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 656.00 | 189 761.00 | 245 895.00 | 435 656.00 |
BT Marchandises | 58 876.00 | 14 000.00 | 44 876.00 | 58 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 246.00 | | 105 246.00 | 105 246.00 |
BZ Autres créances | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CF Disponibilités | 70 082.00 | | 70 082.00 | 70 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 489.00 | 14 000.00 | 247 489.00 | 261 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 144.00 | 203 761.00 | 493 383.00 | 697 144.00 |
CU Autres participations | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -12 249.00 | -62 669.00 | | -12 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 480.00 | 50 420.00 | | 44 480.00 |
DL TOTAL (I) | 74 154.00 | 29 674.00 | | 74 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 535.00 | 112 723.00 | | 63 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 152.00 | 152 574.00 | | 127 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 864.00 | 196 399.00 | | 120 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 965.00 | 67 726.00 | | 87 965.00 |
EA Autres dettes | 19 714.00 | 29 665.00 | | 19 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 230.00 | 559 087.00 | | 419 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 383.00 | 588 761.00 | | 493 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 127.00 | 476 983.00 | | 328 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 591.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 297.00 | | 2 359.00 | 433 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 239.00 | | | 199 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 435.00 | | 2 359.00 | 232 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 907.00 | 11 860.00 | | 177 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 117.00 | 11 860.00 | | 161 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 63 535.00 | 14 432.00 | 49 103.00 | 63 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VI Groupe et associés | 127 152.00 | 85 152.00 | 42 000.00 | 127 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 712.00 | 132 530.00 | 182.00 | 132 712.00 |
VW T.V.A. | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 230.00 | 328 127.00 | 91 103.00 | 419 230.00 |