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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 854.00 | | 173 854.00 | 173 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 253.00 | 7 097.00 | 16 156.00 | 23 253.00 |
040 Immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 176.00 | 7 097.00 | 210 079.00 | 217 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
072 Créances – Autres | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
084 Disponibilités | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
110 Total général Actif | 232 906.00 | 7 097.00 | 225 809.00 | 232 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
230 Autres produits | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 076.00 | | | 290 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -565.00 | | | -565.00 |
242 Autres charges externes. | 112 980.00 | | | 112 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
252 Charges sociales | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 737.00 | | | 737.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 449.00 | | | 266 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 201.00 | | | 213 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |