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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 510.00 | 37 437.00 | 43 073.00 | 80 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 179.00 | 33 269.00 | 81 910.00 | 115 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 690.00 | 70 707.00 | 124 983.00 | 195 690.00 |
BT Marchandises | 460 714.00 | | 460 714.00 | 460 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
BZ Autres créances | 74 616.00 | | 74 616.00 | 74 616.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 668.00 | | 627 668.00 | 627 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 358.00 | 70 707.00 | 752 651.00 | 823 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 860.00 | 110 085.00 | | 225 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 337.00 | 115 775.00 | | 60 337.00 |
DL TOTAL (I) | 302 697.00 | 242 360.00 | | 302 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 302.00 | 88 266.00 | | 206 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 335.00 | 162 066.00 | | 91 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 471.00 | 83 257.00 | | 127 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 148.00 | 58 085.00 | | 13 148.00 |
EA Autres dettes | 11 698.00 | 2 994.00 | | 11 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 955.00 | 414 668.00 | | 449 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 651.00 | 657 028.00 | | 752 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 393.00 | 23 240.00 | 6 927.00 | 54 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 393.00 | 23 240.00 | 6 927.00 | 54 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 303.00 | 58 412.00 | 147 890.00 | 206 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 033.00 | 103 033.00 | | 103 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 556.00 | 166 556.00 | | 166 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 556.00 | 166 556.00 | | 166 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 955.00 | 302 064.00 | 147 890.00 | 449 955.00 |