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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 568.00 | 45 919.00 | 649.00 | 46 568.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 534.00 | 48 949.00 | 7 585.00 | 56 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 580.00 | 606 120.00 | 174 460.00 | 780 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 138.00 | 742 149.00 | 433 989.00 | 1 176 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 699.00 | 72 218.00 | 1 804 481.00 | 1 876 699.00 |
BZ Autres créances | 396 763.00 | | 396 763.00 | 396 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 353 280.00 | | 1 353 280.00 | 1 353 280.00 |
CF Disponibilités | 502 144.00 | | 502 144.00 | 502 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 776.00 | | 113 776.00 | 113 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 751.00 | 72 218.00 | 4 203 532.00 | 4 275 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 888.00 | 814 367.00 | 4 637 521.00 | 5 451 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 202 794.00 | | 202 794.00 | 202 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 946 780.00 | 1 923 522.00 | | 1 946 780.00 |
DH Report à nouveau | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 600.00 | 123 258.00 | | 90 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 503.00 | 2 194 903.00 | | 2 185 503.00 |
DP Provisions pour risques | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 019.00 | 103 019.00 | | 103 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 16 048.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 735.00 | 1 519 645.00 | | 1 698 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 050.00 | 591 856.00 | | 545 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 712.00 | | |
EA Autres dettes | 77 305.00 | 38 415.00 | | 77 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 999.00 | 2 265 220.00 | | 2 348 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 521.00 | 4 563 142.00 | | 4 637 521.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 999.00 | 2 265 220.00 | | 2 348 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 211.00 | | 266 211.00 | 266 211.00 |
FG Production vendue services | 6 009 111.00 | | 6 009 111.00 | 6 009 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 275 321.00 | | 6 275 321.00 | 6 275 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 654 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 425.00 | 60 910.00 | | 37 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 000.00 | 52 000.00 | | 412 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 000.00 | 52 000.00 | | 412 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 051.00 | 4 484.00 | | 32 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 514.00 | 4 484.00 | | 32 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 486.00 | 47 516.00 | | 379 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | -7 560.00 | | 5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 740 127.00 | 6 475 750.00 | | 6 740 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 527.00 | 6 352 491.00 | | 6 649 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 600.00 | 123 258.00 | | 90 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 440 702.00 | 648 388.00 | | 440 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 368.00 | | 109 127.00 | 1 161 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 176.00 | 208 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 357.00 | 1 176 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 181.00 | 878 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 568.00 | | | 89 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 332.00 | | 109 126.00 | 790 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 469.00 | | 1.00 | 281 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 937.00 | 97 931.00 | 20 719.00 | 664 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 360.00 | 1 558.00 | | 44 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 577.00 | 96 372.00 | 20 719.00 | 620 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
6T Sur comptes clients | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 237.00 | | | 175 237.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 735.00 | 1 698 735.00 | | 1 698 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 996.00 | 316 996.00 | | 316 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 734.00 | 203 734.00 | | 203 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 176.00 | 1 800 176.00 | | 1 800 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VB T. V. A. | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VP Divers | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 738.00 | 2 392 738.00 | | 2 392 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 999.00 | 2 348 999.00 | | 2 348 999.00 |