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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 265 611.00 | | 265 611.00 | 265 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 071.00 | 63 731.00 | 79 339.00 | 143 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 007.00 | 27 630.00 | 57 377.00 | 85 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 674.00 | 92 261.00 | 408 412.00 | 500 674.00 |
BT Marchandises | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 312 746.00 | | 312 746.00 | 312 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 268.00 | | 394 268.00 | 394 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 943.00 | 92 261.00 | 802 681.00 | 894 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 310 090.00 | | | 310 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
DL TOTAL (I) | 438 330.00 | | | 438 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 202.00 | | | 162 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 350.00 | | | 364 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 681.00 | | | 802 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 181.00 | | | 273 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 926 236.00 | | 2 926 236.00 | 2 926 236.00 |
FG Production vendue services | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 089.00 | | 2 928 089.00 | 2 928 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 507.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 489.00 | | | 2 938 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 263.00 | | | 2 828 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 734.00 | | 16 940.00 | 483 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 611.00 | | | 265 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 138.00 | | 16 940.00 | 211 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 754.00 | 30 507.00 | | 61 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 854.00 | 30 507.00 | | 60 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 202.00 | 71 033.00 | 85 336.00 | 162 202.00 |
VI Groupe et associés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 286.00 | 12 201.00 | 6 085.00 | 18 286.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 350.00 | 273 181.00 | 85 336.00 | 364 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
ST Autres comptes | 102 971.00 | | | 102 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 457.00 | | | 270 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 864.00 | | | 222 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 896.00 | | | 194 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |