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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 887.00 | | 113 887.00 | 113 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 211.00 | 389.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 083.00 | 43 204.00 | 46 879.00 | 90 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 571.00 | 43 415.00 | 161 156.00 | 204 571.00 |
BT Marchandises | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
BZ Autres créances | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CF Disponibilités | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 701.00 | 43 415.00 | 234 286.00 | 277 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 967.00 | 75 229.00 | | 104 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392.00 | 29 838.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 106 459.00 | 106 067.00 | | 106 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 875.00 | 5 107.00 | | 54 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 023.00 | 24 868.00 | | 16 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 5 464.00 | | 19 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 790.00 | 53 432.00 | | 37 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 827.00 | 88 870.00 | | 127 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 286.00 | 194 937.00 | | 234 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 285.00 | 33 995.00 | | 87 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 400.00 | | 67 171.00 | 137 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 63 887.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 400.00 | | 3 283.00 | 87 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 599.00 | 8 816.00 | | 34 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 599.00 | 8 816.00 | | 34 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VI Groupe et associés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VW T.V.A. | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 827.00 | 127 827.00 | | 127 827.00 |