| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 463.00 | 20 877.00 | 1 586.00 | 22 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 623.00 | 66 174.00 | 135 449.00 | 201 623.00 |
BT Marchandises | 44 406.00 | 13 112.00 | 31 294.00 | 44 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 767.00 | 13 112.00 | 52 655.00 | 65 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 390.00 | 79 286.00 | 188 104.00 | 267 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 207.00 | 40 506.00 | | 61 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 760.00 | 20 702.00 | | 26 760.00 |
DL TOTAL (I) | 98 967.00 | 72 207.00 | | 98 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 342.00 | 68 845.00 | | 42 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 9 740.00 | | 7 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810.00 | 7 992.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 137.00 | 121 664.00 | | 89 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 104.00 | 193 871.00 | | 188 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 137.00 | 121 664.00 | | 89 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 184.00 | 3 685.00 | | 7 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 623.00 | | | 201 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 431.00 | 1 743.00 | | 64 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 234.00 | 1 743.00 | | 49 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 936.00 | 13 112.00 | 19 936.00 | 19 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 936.00 | 13 112.00 | 19 936.00 | 19 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 936.00 | 13 112.00 | 19 936.00 | 19 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 112.00 | 19 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VI Groupe et associés | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |