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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 478 666.00 | 330 805.00 | 147 861.00 | 478 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 546.00 | 330 805.00 | 159 741.00 | 490 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 717.00 | | 359 717.00 | 359 717.00 |
BZ Autres créances | 1 448 663.00 | | 1 448 663.00 | 1 448 663.00 |
CF Disponibilités | 410 979.00 | | 410 979.00 | 410 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 230.00 | | 2 234 230.00 | 2 234 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 776.00 | 330 805.00 | 2 393 971.00 | 2 724 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 166 967.00 | 312 911.00 | | 166 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 900.00 | 254 056.00 | | 123 900.00 |
DL TOTAL (I) | 291 418.00 | 567 517.00 | | 291 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 64.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 884.00 | 119 474.00 | | 142 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 696.00 | 1 188 144.00 | | 1 310 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 536.00 | 56 317.00 | | 106 536.00 |
EA Autres dettes | 535 133.00 | 106 472.00 | | 535 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 554.00 | 1 470 471.00 | | 2 102 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 971.00 | 2 037 988.00 | | 2 393 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 554.00 | 1 470 471.00 | | 2 102 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 64.00 | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 524.00 | 80 142.00 | | 398 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 11 680.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 757.00 | 85 048.00 | | 245 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 757.00 | 85 048.00 | | 245 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 696.00 | 1 310 696.00 | | 1 310 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 536.00 | 106 536.00 | | 106 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 566.00 | 674 566.00 | | 674 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 359 717.00 | 359 717.00 | | 359 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 663.00 | 1 448 663.00 | | 1 448 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 131.00 | 1 823 251.00 | 11 880.00 | 1 835 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 554.00 | 2 102 554.00 | | 2 102 554.00 |