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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 313.00 | 122 358.00 | 1 131 955.00 | 1 254 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 313.00 | 122 358.00 | 1 131 955.00 | 1 254 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CF Disponibilités | 326 461.00 | | 326 461.00 | 326 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 791.00 | | 398 791.00 | 398 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 104.00 | 122 358.00 | 1 530 746.00 | 1 653 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 216.00 | -25 620.00 | | -54 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 471.00 | -28 595.00 | | 34 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 260.00 | 114 986.00 | | 189 260.00 |
DL TOTAL (I) | 170 516.00 | 61 770.00 | | 170 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 185.00 | 838 310.00 | | 801 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 20 881.00 | | 14 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 105 383.00 | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 230.00 | 1 503 600.00 | | 1 360 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 746.00 | 1 565 370.00 | | 1 530 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 733.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 317.00 | 6 338.00 | | 29 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 317.00 | -23 872.00 | | 29 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 840.00 | 116 220.00 | | 164 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 369.00 | 144 815.00 | | 130 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 471.00 | -28 595.00 | | 34 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 161.00 | | 7 152.00 | 1 247 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 161.00 | | 7 152.00 | 1 247 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 625.00 | 62 733.00 | | 59 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 625.00 | 62 733.00 | | 59 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 539 000.00 | 200 000.00 | 339 000.00 | 539 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 185.00 | 71 038.00 | 199 689.00 | 801 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 230.00 | 291 083.00 | 538 689.00 | 1 360 230.00 |