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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 016.00 | 9 443.00 | 7 573.00 | 17 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | 2 888.00 | 3 220.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 124.00 | 12 331.00 | 10 793.00 | 23 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
BN En cours de production de biens | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 318.00 | | 159 318.00 | 159 318.00 |
BZ Autres créances | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
CF Disponibilités | 125 094.00 | | 125 094.00 | 125 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 054.00 | | 393 054.00 | 393 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 177.00 | 12 331.00 | 403 847.00 | 416 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 800.00 | 65 062.00 | | 101 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 628.00 | 156 737.00 | | 97 628.00 |
DL TOTAL (I) | 200 528.00 | 222 900.00 | | 200 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 874.00 | 22 996.00 | | 12 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 458.00 | 37 426.00 | | 34 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 631.00 | 114 701.00 | | 97 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 044.00 | 78 629.00 | | 57 044.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 415.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 319.00 | 255 168.00 | | 203 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 847.00 | 478 067.00 | | 403 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 726.00 | 242 302.00 | | 200 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 212.00 | | 3 912.00 | 19 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 212.00 | | 3 912.00 | 19 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 699.00 | 3 632.00 | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 699.00 | 3 632.00 | | 8 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 159 318.00 | 159 318.00 | | 159 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 865.00 | 10 272.00 | 2 593.00 | 12 865.00 |
VI Groupe et associés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 123.00 | 203 123.00 | | 203 123.00 |
VW T.V.A. | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 319.00 | 200 726.00 | 2 593.00 | 203 319.00 |