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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812 001.00 | 811 539.00 | 461.00 | 812 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 341.00 | 5 234.00 | 5 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 817 729.00 | 811 880.00 | 5 848.00 | 817 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 530.00 | 5 044.00 | 701 485.00 | 706 530.00 |
BZ Autres créances | 255 847.00 | | 255 847.00 | 255 847.00 |
CF Disponibilités | 1 159 791.00 | | 1 159 791.00 | 1 159 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 087.00 | | 514 087.00 | 514 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 757.00 | 5 044.00 | 2 727 713.00 | 2 732 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 487.00 | 816 925.00 | 2 733 561.00 | 3 550 487.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 610.00 | 51 630.00 | | 80 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 871.00 | 973 353.00 | | 47 871.00 |
DH Report à nouveau | | -991 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 549.00 | -1 027 873.00 | | -361 549.00 |
DL TOTAL (I) | -233 067.00 | -994 116.00 | | -233 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380 043.00 | 1 310 707.00 | | 1 380 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 436.00 | 1 368 134.00 | | 1 224 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 796.00 | 96 592.00 | | 331 796.00 |
EA Autres dettes | 30 353.00 | 4 310.00 | | 30 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 629.00 | 2 779 744.00 | | 2 966 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 561.00 | 1 785 627.00 | | 2 733 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 732.00 | | 598 732.00 | 598 732.00 |
FG Production vendue services | 616 638.00 | | 616 638.00 | 616 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 370.00 | | 1 215 370.00 | 1 215 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 644 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 775 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737 727.00 | 1.00 | | 737 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 727.00 | 1.00 | | 737 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 002.00 | 1.00 | | 250 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 002.00 | 1.00 | | 250 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 724.00 | | | 487 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 967.00 | -9 374.00 | | -41 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 364.00 | 3 176 330.00 | | 2 855 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 914.00 | 4 204 204.00 | | 3 216 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 549.00 | -1 027 873.00 | | -361 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782.00 | | 35.00 | 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782.00 | | 30.00 | 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 111.00 | | 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 111.00 | | 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89.00 | 7.00 | 89.00 | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | 7.00 | 89.00 | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 7.00 | 89.00 | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |