| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 253 154.00 | | 24 253 154.00 | 24 253 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 554.00 | | 165 554.00 | 165 554.00 |
BZ Autres créances | 762 577.00 | | 762 577.00 | 762 577.00 |
CF Disponibilités | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 195.00 | | 1 009 196.00 | 1 009 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 262 350.00 | | 25 262 350.00 | 25 262 350.00 |
CU Autres participations | 19 803 154.00 | | 19 803 154.00 | 19 803 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | 476.00 | | 621.00 |
DG Autres réserves | 11 806.00 | 9 046.00 | | 11 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 577.00 | 2 905.00 | | 6 577.00 |
DK Provisions réglementées | 10 671.00 | 7 463.00 | | 10 671.00 |
DL TOTAL (I) | 7 029 676.00 | 7 019 890.00 | | 7 029 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014 184.00 | 5 017 683.00 | | 4 014 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 443 150.00 | 13 190 362.00 | | 13 443 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 019.00 | 326 084.00 | | 98 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 978.00 | 34 367.00 | | 433 978.00 |
EA Autres dettes | 243 340.00 | 762 042.00 | | 243 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 232 673.00 | 19 330 540.00 | | 18 232 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 262 350.00 | 26 350 431.00 | | 25 262 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 073 721.00 | 5 467 428.00 | | 5 073 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 16.00 | | 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 052.00 | | 189 052.00 | 189 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 052.00 | | 189 052.00 | 189 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 458.00 | 398 038.00 | | 265 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 000.00 | 875 000.00 | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | 875 000.00 | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 000.00 | 750 000.00 | | 225 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 208.00 | 753 208.00 | | 228 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521 791.00 | 121 791.00 | | 521 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 260.00 | 1 130.00 | | 419 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 839.00 | 1 467 664.00 | | 1 250 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 262.00 | 1 464 759.00 | | 1 244 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 577.00 | 2 905.00 | | 6 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 253 154.00 | | | 24 253 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 253 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 253 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 253 154.00 | | | 24 253 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 463.00 | 3 208.00 | | 7 463.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 463.00 | 3 208.00 | | 7 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 443 150.00 | 3 293 150.00 | | 13 443 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 019.00 | 98 019.00 | | 98 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 130.00 | 418 130.00 | | 418 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 554.00 | 165 554.00 | | 165 554.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 014 133.00 | 1 014 133.00 | 3 000 000.00 | 4 014 133.00 |
VI Groupe et associés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 344 917.00 | | | 4 344 917.00 |
VP Divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 402 489.00 | 952 489.00 | 4 450 000.00 | 5 402 489.00 |
VW T.V.A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 232 673.00 | 5 082 673.00 | 3 000 000.00 | 18 232 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 740.00 | 18 355.00 | | 42 740.00 |
ST Autres comptes | 113 962.00 | 106 527.00 | | 113 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 537.00 | 362 804.00 | | 236 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 194.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635.00 | 194.00 | | 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 100.00 | 108 657.00 | | 86 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 229.00 | 76 487.00 | | 51 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 500.00 | 488 947.00 | | 394 500.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |