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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 419.00 | 12 522.00 | 12 897.00 | 25 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 419.00 | 52 522.00 | 12 897.00 | 65 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 299.00 | | 725 299.00 | 725 299.00 |
BZ Autres créances | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CF Disponibilités | 120 147.00 | | 120 147.00 | 120 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 537.00 | | 877 537.00 | 877 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 956.00 | 52 522.00 | 890 434.00 | 942 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 770.00 | 11 893.00 | | 11 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 008.00 | 52 877.00 | | 126 008.00 |
DL TOTAL (I) | 192 778.00 | 119 770.00 | | 192 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 944.00 | 69 690.00 | | 172 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 631.00 | 135 163.00 | | 485 631.00 |
EA Autres dettes | 28 080.00 | 9 088.00 | | 28 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 656.00 | 213 942.00 | | 697 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 434.00 | 333 712.00 | | 890 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 441 847.00 | 123 525.00 | 2 565 372.00 | 2 441 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 847.00 | 123 525.00 | 2 565 372.00 | 2 441 847.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 497.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 458.00 | 11 269.00 | | 42 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 844.00 | 832 029.00 | | 2 565 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 836.00 | 779 151.00 | | 2 439 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 008.00 | 52 877.00 | | 126 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 595.00 | | 6 824.00 | 58 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 595.00 | | 6 824.00 | 18 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 025.00 | 11 497.00 | | 41 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 4 000.00 | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | 7 497.00 | | 5 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 944.00 | 172 944.00 | | 172 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 926.00 | 209 926.00 | | 209 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
UX Autres créances clients | 725 299.00 | 725 299.00 | | 725 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 990.00 | 754 990.00 | | 754 990.00 |
VW T.V.A. | 155 562.00 | 155 562.00 | | 155 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 656.00 | 697 656.00 | | 697 656.00 |