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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 293.00 | 1 654.00 | 1 639.00 | 3 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 904.00 | 1 654.00 | 343 250.00 | 344 904.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 819.00 | 1 654.00 | 348 165.00 | 349 819.00 |
CU Autres participations | 341 561.00 | | 341 561.00 | 341 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 827.00 | | | 94 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
DK Provisions réglementées | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
DL TOTAL (I) | 132 652.00 | | | 132 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 188.00 | | | 170 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 513.00 | | | 215 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 165.00 | | | 348 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 313.00 | | | -6 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251.00 | | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 904.00 | | | 344 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 611.00 | | | 341 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995.00 | 659.00 | | 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | 659.00 | | 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 644.00 | 6 312.00 | | 8 644.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 644.00 | 6 312.00 | | 8 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 644.00 | 6 312.00 | | 8 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 150.00 | 33 864.00 | 136 286.00 | 170 150.00 |
VI Groupe et associés | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 513.00 | 79 227.00 | 136 286.00 | 215 513.00 |