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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 241.00 | 734.00 | 507.00 | 1 241.00 |
AX Avances et acomptes | | 3.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 583.00 | 734.00 | 155 849.00 | 156 583.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 894.00 | 734.00 | 159 159.00 | 159 894.00 |
CU Autres participations | 153 842.00 | | 153 842.00 | 153 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 066.00 | | | -4 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
DL TOTAL (I) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 791.00 | | | 117 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 378.00 | | | 124 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 159.00 | | | 159 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 584.00 | | | 156 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 342.00 | | | 155 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 735.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 792.00 | 22 492.00 | 93 298.00 | 117 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141.00 | 1 641.00 | 1 500.00 | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 379.00 | 29 079.00 | 93 298.00 | 124 379.00 |