| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 6 417.00 | 21 083.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 360 827.00 | 264 163.00 | 8 096 664.00 | 8 360 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
BZ Autres créances | 149 788.00 | | 149 788.00 | 149 788.00 |
CF Disponibilités | 699 377.00 | | 699 377.00 | 699 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 461.00 | | 933 461.00 | 933 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 294 288.00 | 264 163.00 | 9 030 126.00 | 9 294 288.00 |
CU Autres participations | 8 332 527.00 | 257 746.00 | 8 074 781.00 | 8 332 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 429.00 | 2 115 429.00 | | 2 115 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
DH Report à nouveau | -55 448.00 | -2 011.00 | | -55 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 109.00 | -53 437.00 | | 1 048 109.00 |
DK Provisions réglementées | 82 641.00 | 16 241.00 | | 82 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 683.00 | 2 106 173.00 | | 3 220 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 697 670.00 | 6 414 397.00 | | 5 697 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 89 682.00 | | 20 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 219.00 | 52 198.00 | | 91 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 809 443.00 | 6 556 277.00 | | 5 809 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 030 126.00 | 8 662 451.00 | | 9 030 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 443.00 | 872 277.00 | | 1 275 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 269 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 514.00 | | | 78 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 514.00 | | | 78 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 514.00 | | | 78 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 558.00 | 16 241.00 | | 66 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 072.00 | 16 241.00 | | 145 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 558.00 | -16 241.00 | | -66 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 983.00 | | | -48 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 226.00 | 89 730.00 | | 1 811 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 116.00 | 143 167.00 | | 763 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 109.00 | -53 437.00 | | 1 048 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 411 199.00 | | 78 671.00 | 8 411 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 5 500.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 5 500.00 | | 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 241.00 | 66 401.00 | | 16 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 241.00 | 66 401.00 | | 16 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 411.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 261 051.00 | 727 051.00 | 2 100 000.00 | 5 261 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 219.00 | 91 219.00 | | 91 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 619.00 | 436 619.00 | | 436 619.00 |
UX Autres créances clients | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 666.00 | | | 700 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 788.00 | 149 788.00 | | 149 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 084.00 | 234 084.00 | | 234 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 809 443.00 | 1 275 443.00 | 2 100 000.00 | 5 809 443.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |