| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 288.00 | 505.00 | 783.00 | 1 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 620.00 | 1 316.00 | 1 936.00 |
040 Immobilisations financières | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 225.00 | 1 126.00 | 272 099.00 | 273 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
072 Créances – Autres | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
084 Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
110 Total général Actif | 296 106.00 | 1 126.00 | 294 980.00 | 296 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 567.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
230 Autres produits | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
242 Autres charges externes. | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
252 Charges sociales | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 942.00 | | | 942.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
294 Charges financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | -938.00 | | | -938.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 289.00 | | | 271 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |