| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AN Terrains | 33 888.00 | 28 960.00 | 4 928.00 | 33 888.00 |
AP Constructions | 867 147.00 | 331 819.00 | 535 328.00 | 867 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 832.00 | 205 293.00 | 58 539.00 | 263 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 495.00 | 143 415.00 | 5 080.00 | 148 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 572.00 | 713 222.00 | 629 349.00 | 1 342 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BT Marchandises | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 293.00 | 536.00 | 16 756.00 | 17 293.00 |
BZ Autres créances | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CF Disponibilités | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 333.00 | 536.00 | 70 797.00 | 71 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 905.00 | 713 758.00 | 700 147.00 | 1 413 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DH Report à nouveau | -598 382.00 | -469 490.00 | | -598 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 075.00 | -128 891.00 | | -133 075.00 |
DK Provisions réglementées | 32 154.00 | 32 245.00 | | 32 154.00 |
DL TOTAL (I) | -654 202.00 | -521 035.00 | | -654 202.00 |
DP Provisions pour risques | 3 157.00 | 4 382.00 | | 3 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 157.00 | 4 382.00 | | 3 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 22 896.00 | | 1 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 940.00 | 1 010 521.00 | | 1 112 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 952.00 | 5 897.00 | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 613.00 | 167 204.00 | | 154 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 489.00 | 91 864.00 | | 76 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 351 191.00 | 1 306 164.00 | | 1 351 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 147.00 | 789 511.00 | | 700 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 238.00 | 1 300 267.00 | | 1 345 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | 22 896.00 | | 1 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
FG Production vendue services | 1 002 723.00 | | 1 002 723.00 | 1 002 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 654.00 | | 1 057 654.00 | 1 057 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 61 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91.00 | 86.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 86.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 382.00 | 1 341.00 | | 4 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | 1 341.00 | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | -1 254.00 | | -3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 025.00 | 1 130 590.00 | | 1 088 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 101.00 | 1 259 482.00 | | 1 221 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 075.00 | -128 891.00 | | -133 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 928.00 | | 22 039.00 | 1 331 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 348.00 | 2 048.00 | 1 342 572.00 | 9 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 348.00 | 2 048.00 | 1 313 364.00 | 9 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 721.00 | | 22 039.00 | 1 302 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 078.00 | 101 192.00 | 2 048.00 | 614 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 344.00 | 101 192.00 | 2 048.00 | 610 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 245.00 | | 91.00 | 32 245.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 382.00 | 3 157.00 | 4 382.00 | 4 382.00 |
6T Sur comptes clients | 164.00 | 536.00 | 164.00 | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | 536.00 | 164.00 | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 792.00 | 3 693.00 | 4 638.00 | 36 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 693.00 | 4 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 613.00 | 154 613.00 | | 154 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
UX Autres créances clients | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 940.00 | 1 112 940.00 | | 1 112 940.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 238.00 | 1 345 238.00 | | 1 345 238.00 |