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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 989.00 | 34 722.00 | 5 267.00 | 39 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 825.00 | 809 073.00 | 281 753.00 | 1 090 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 879.00 | 846 844.00 | 287 035.00 | 1 133 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 262.00 | 56 461.00 | 889 801.00 | 946 262.00 |
BZ Autres créances | 207 423.00 | | 207 423.00 | 207 423.00 |
CF Disponibilités | 3 175 265.00 | | 3 175 265.00 | 3 175 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 110.00 | 56 461.00 | 4 274 649.00 | 4 331 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 989.00 | 903 305.00 | 4 561 684.00 | 5 464 989.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 705 319.00 | 705 095.00 | | 705 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 423.00 | 687 224.00 | | 984 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 742.00 | 1 750 316.00 | | 2 047 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 199.00 | 95 764.00 | | 72 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 932.00 | 1 247 654.00 | | 1 240 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 939.00 | 735 201.00 | | 1 190 939.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 942.00 | 2 088 491.00 | | 2 513 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 684.00 | 3 838 810.00 | | 4 561 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 676 173.00 | | 7 676 173.00 | 7 676 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 676 173.00 | | 7 676 173.00 | 7 676 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 704 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 299 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 470.00 | 297 664.00 | | 421 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 706 386.00 | 6 850 138.00 | | 7 706 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 963.00 | 6 162 914.00 | | 6 721 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 423.00 | 687 224.00 | | 984 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 679.00 | 81 165.00 | | 765 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 771.00 | 4 000.00 | | 33 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 908.00 | 77 165.00 | | 731 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 891.00 | 770.00 | 22 200.00 | 77 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 891.00 | 770.00 | 22 200.00 | 77 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 891.00 | 770.00 | 22 200.00 | 77 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 932.00 | 1 240 932.00 | | 1 240 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 199.00 | 23 848.00 | 48 351.00 | 72 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190 939.00 | 1 190 939.00 | | 1 190 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155 845.00 | 1 155 845.00 | | 1 155 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 845.00 | 1 155 845.00 | | 1 155 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 942.00 | 2 465 591.00 | 48 351.00 | 2 513 942.00 |