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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 480.00 | 35 298.00 | 48 182.00 | 83 480.00 |
AP Constructions | 1 523 835.00 | 1 290 216.00 | 233 622.00 | 1 523 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 502 115.00 | 6 378 862.00 | 123 253.00 | 6 502 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 407.00 | 852 434.00 | 101 973.00 | 954 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 065 480.00 | 8 556 810.00 | 508 670.00 | 9 065 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 118.00 | 35 560.00 | 504 558.00 | 540 118.00 |
BN En cours de production de biens | 453 443.00 | | 453 443.00 | 453 443.00 |
BT Marchandises | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 786.00 | 52 207.00 | 1 688 579.00 | 1 740 786.00 |
BZ Autres créances | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CF Disponibilités | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 974.00 | 87 767.00 | 2 930 206.00 | 3 017 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 083 455.00 | 8 644 578.00 | 3 438 877.00 | 12 083 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
DG Autres réserves | 1 047 168.00 | 998 739.00 | | 1 047 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 071.00 | 531 244.00 | | 451 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 926.00 | 32 828.00 | | 23 926.00 |
DK Provisions réglementées | 147 973.00 | 133 069.00 | | 147 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 264.00 | 1 798 006.00 | | 1 772 264.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 76.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 901.00 | 316 140.00 | | 324 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 902.00 | 316 216.00 | | 324 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 650.00 | 769 826.00 | | 667 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 019.00 | 692 880.00 | | 654 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 277.00 | 11 626.00 | | 9 277.00 |
EA Autres dettes | 10 498.00 | 29 016.00 | | 10 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 444.00 | 1 503 348.00 | | 1 341 444.00 |
ED (V) | 267.00 | | | 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 877.00 | 3 617 571.00 | | 3 438 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 187 179.00 | 3 102 730.00 | 9 289 909.00 | 6 187 179.00 |
FG Production vendue services | 21 644.00 | 60 935.00 | 82 579.00 | 21 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 208 823.00 | 3 163 665.00 | 9 372 488.00 | 6 208 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 466 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 567 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 823 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 943.00 | 53 649.00 | | 40 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 10 900.00 | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 837.00 | 40 258.00 | | 35 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 446.00 | 104 806.00 | | 83 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 502.00 | 80 084.00 | | 59 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 502.00 | 80 084.00 | | 59 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 944.00 | 24 722.00 | | 23 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 140.00 | 98 142.00 | | 94 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 025.00 | 120 330.00 | | 116 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 161.00 | 10 051 960.00 | | 9 554 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 103 090.00 | 9 520 716.00 | | 9 103 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 071.00 | 531 244.00 | | 451 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 009 796.00 | | 89 032.00 | 9 009 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 009 796.00 | | 89 032.00 | 9 009 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 475 957.00 | 114 201.00 | 33 347.00 | 8 475 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 475 957.00 | 114 201.00 | 33 347.00 | 8 475 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 069.00 | 16 362.00 | 1 458.00 | 133 069.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 216.00 | 43 141.00 | 34 455.00 | 316 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 301.00 | 35 560.00 | 53 301.00 | 53 301.00 |
6T Sur comptes clients | 45 571.00 | 6 636.00 | | 45 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 872.00 | 42 196.00 | 53 301.00 | 98 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 157.00 | 101 699.00 | 89 214.00 | 548 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 336.00 | 87 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 76.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 362.00 | 1 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 680 294.00 | 1 680 294.00 | | 1 680 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 520.00 | 1 721 028.00 | 60 492.00 | 1 781 520.00 |