| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 022.00 | 685 794.00 | 8 229.00 | 694 022.00 |
AH Fonds commercial | 400 001.00 | | 400 001.00 | 400 001.00 |
AN Terrains | 940 140.00 | | 940 140.00 | 940 140.00 |
AP Constructions | 16 088 973.00 | 9 680 148.00 | 6 408 825.00 | 16 088 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 172.00 | -413.00 | 181 584.00 | 181 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 638 850.00 | 4 052 489.00 | 1 586 361.00 | 5 638 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 053.00 | | 131 053.00 | 131 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075 643.00 | | 1 075 643.00 | 1 075 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 149 854.00 | 14 418 018.00 | 10 731 836.00 | 25 149 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 988 554.00 | | 28 988 554.00 | 28 988 554.00 |
BZ Autres créances | 3 883 408.00 | | 3 883 408.00 | 3 883 408.00 |
CF Disponibilités | 24 976 085.00 | | 24 976 085.00 | 24 976 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 537.00 | | 363 537.00 | 363 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 211 586.00 | | 58 211 586.00 | 58 211 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 361 439.00 | 14 418 018.00 | 68 943 421.00 | 83 361 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 242 928.00 | 8 242 928.00 | | 8 242 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 605 315.00 | 540 623.00 | | 605 315.00 |
DG Autres réserves | 5 112 468.00 | 3 883 316.00 | | 5 112 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 738.00 | 1 293 845.00 | | 932 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 387.00 | 65 454.00 | | 60 387.00 |
DK Provisions réglementées | 3 135 010.00 | 3 157 358.00 | | 3 135 010.00 |
DL TOTAL (I) | 18 088 847.00 | 17 183 523.00 | | 18 088 847.00 |
DP Provisions pour risques | 550 921.00 | 255 125.00 | | 550 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 778 769.00 | 2 168 888.00 | | 2 778 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 329 690.00 | 2 424 013.00 | | 3 329 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 353 788.00 | 24 680 859.00 | | 19 353 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 316 637.00 | 18 796 937.00 | | 21 316 637.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | 13 861.00 | | 4 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 840 577.00 | 8 865 171.00 | | 6 840 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 524 884.00 | 52 366 078.00 | | 47 524 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 943 421.00 | 71 973 614.00 | | 68 943 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 524 884.00 | 52 366 078.00 | | 47 524 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
FG Production vendue services | 68 818 619.00 | 2 572 953.00 | 71 391 571.00 | 68 818 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 818 613.00 | 2 572 953.00 | 71 391 565.00 | 68 818 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 237 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 366 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 175 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 232 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 104 499.00 | |
GE Autres charges | | | 16 489 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 036 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 201 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 499.00 | 360 733.00 | | 377 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 377 445.00 | 31 144 310.00 | | 16 377 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 549.00 | 2 144.00 | | 3 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 556.00 | 94 772.00 | | 193 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 172.00 | 101 983.00 | | 202 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 343.00 | 33 378.00 | | 13 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 209.00 | 205 257.00 | | 171 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 761.00 | 238 635.00 | | 216 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 589.00 | -136 652.00 | | -14 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 120.00 | 369 682.00 | | 382 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 435.00 | 840 491.00 | | 873 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 441 888.00 | 85 399 965.00 | | 72 441 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 509 150.00 | 84 106 120.00 | | 71 509 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 738.00 | 1 293 845.00 | | 932 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 810 977.00 | | 507 321.00 | 24 810 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 444.00 | 25 149 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 444.00 | 22 980 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 479.00 | | 3 544.00 | 1 090 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 655 855.00 | | 492 777.00 | 22 655 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 643.00 | | 11 000.00 | 1 064 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 604 406.00 | 915 685.00 | 102 073.00 | 13 604 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 383.00 | 17 411.00 | | 668 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 936 023.00 | 898 274.00 | 102 073.00 | 12 936 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 157 358.00 | 171 209.00 | 193 556.00 | 3 157 358.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 424 013.00 | 1 104 499.00 | 198 821.00 | 2 424 013.00 |
6T Sur comptes clients | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 645 666.00 | 1 275 707.00 | 456 673.00 | 5 645 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104 499.00 | 263 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 209.00 | 193 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 353 788.00 | 19 353 788.00 | | 19 353 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 771 355.00 | 10 771 355.00 | | 10 771 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585 715.00 | 1 585 715.00 | | 1 585 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873 434.00 | 873 434.00 | | 873 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 840 577.00 | 6 840 577.00 | | 6 840 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075 643.00 | | 1 075 643.00 | 1 075 643.00 |
UX Autres créances clients | 28 988 554.00 | 28 988 554.00 | | 28 988 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
VB T. V. A. | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867 164.00 | 867 164.00 | | 867 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
VP Divers | 176 928.00 | 176 928.00 | | 176 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089 467.00 | 1 089 467.00 | | 1 089 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635 236.00 | 2 635 236.00 | | 2 635 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 537.00 | 363 537.00 | | 363 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 311 143.00 | 33 235 500.00 | 1 075 643.00 | 34 311 143.00 |
VW T.V.A. | 6 996 666.00 | 6 996 666.00 | | 6 996 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 524 884.00 | 47 524 884.00 | | 47 524 884.00 |