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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 038.00 | 12 103.00 | 12 936.00 | 25 038.00 |
AH Fonds commercial | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 145.00 | 953 854.00 | 451 290.00 | 1 405 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 363.00 | 711 940.00 | 460 423.00 | 1 172 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 348.00 | 1 677 897.00 | 1 078 451.00 | 2 756 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 569.00 | | 668 569.00 | 668 569.00 |
BT Marchandises | 1 999 719.00 | | 1 999 719.00 | 1 999 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 252.00 | 47 576.00 | 1 390 676.00 | 1 438 252.00 |
BZ Autres créances | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 115 751.00 | | 115 751.00 | 115 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 119.00 | 47 576.00 | 4 269 543.00 | 4 317 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 073 467.00 | 1 725 473.00 | 5 347 994.00 | 7 073 467.00 |
CU Autres participations | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 242.00 | | | 1 293 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 982.00 | | | 252 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 224.00 | | | 2 096 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 677.00 | | | 1 408 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 844.00 | | | 1 360 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 881.00 | | | 395 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 770.00 | | | 3 251 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 994.00 | | | 5 347 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 070.00 | | | 2 656 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 042.00 | | | 658 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 481 214.00 | 18 164.00 | 7 499 378.00 | 7 481 214.00 |
FD Production vendue biens | 2 363 182.00 | 68 312.00 | 2 431 494.00 | 2 363 182.00 |
FG Production vendue services | 253 255.00 | 1 160.00 | 254 416.00 | 253 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 097 652.00 | 87 635.00 | 10 185 287.00 | 10 097 652.00 |
FM Production stockée | | | -70 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 242 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 714 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 889 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 282.00 | | | 95 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 264 267.00 | | | 10 264 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 011 285.00 | | | 10 011 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 982.00 | | | 252 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 808.00 | | 553 851.00 | 2 239 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 41 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 311.00 | 2 756 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 311.00 | 2 609 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 145.00 | | 4 721.00 | 101 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 471.00 | | 549 101.00 | 2 096 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 192.00 | | 29.00 | 42 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 341.00 | 184 794.00 | 36 237.00 | 1 529 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 319.00 | 6 784.00 | | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 022.00 | 178 010.00 | 36 237.00 | 1 524 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 657.00 | 17 371.00 | 3 452.00 | 33 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 657.00 | 17 371.00 | 3 452.00 | 33 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 657.00 | 17 371.00 | 3 452.00 | 33 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 371.00 | 3 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 844.00 | 1 360 844.00 | | 1 360 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 497.00 | 188 497.00 | | 188 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 170.00 | 102 170.00 | | 102 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 898.00 | 1 373 898.00 | | 1 373 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VB T. V. A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 042.00 | 658 042.00 | | 658 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 634.00 | 154 934.00 | 477 686.00 | 750 634.00 |
VI Groupe et associés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 724.00 | | | 445 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 929.00 | | | 136 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 638.00 | 1 492 638.00 | | 1 492 638.00 |
VW T.V.A. | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 528.00 | 2 628 828.00 | 477 686.00 | 3 224 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 565.00 | | | 94 565.00 |
ST Autres comptes | 988 854.00 | | | 988 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 021.00 | | | 226 021.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
YT Sous‐traitance | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 032 412.00 | | | 2 032 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 686 774.00 | | | 1 686 774.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 437 171.00 | | | 1 437 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |