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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 088.00 | 83 260.00 | 198 829.00 | 282 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 388.00 | 209 679.00 | 295 709.00 | 505 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 476.00 | 292 939.00 | 494 538.00 | 787 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BZ Autres créances | 360 566.00 | | 360 566.00 | 360 566.00 |
CF Disponibilités | 564 311.00 | | 564 311.00 | 564 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 004.00 | | 957 004.00 | 957 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 480.00 | 292 939.00 | 1 451 542.00 | 1 744 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 208 200.00 | 202 473.00 | | 208 200.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 215.00 | 965 727.00 | | 126 215.00 |
DL TOTAL (I) | 376 980.00 | 1 210 765.00 | | 376 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 400.00 | 81 147.00 | | 537 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 110.00 | 555 094.00 | | 296 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 052.00 | 448 982.00 | | 241 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 562.00 | 1 085 223.00 | | 1 074 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 542.00 | 2 295 988.00 | | 1 451 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 006.00 | 1 048 275.00 | | 686 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 463 529.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 551 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 012.00 | |
GE Autres charges | | | 226 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 911.00 | 339 223.00 | | 40 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 316.00 | 6 389 211.00 | | 4 693 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 101.00 | 5 423 484.00 | | 4 567 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 215.00 | 965 727.00 | | 126 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 645.00 | | 569 526.00 | 769 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 694.00 | 787 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 243.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 451.00 | 787 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 402.00 | | 569 526.00 | 768 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 620.00 | 109 012.00 | 551 694.00 | 735 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 377.00 | 109 012.00 | 550 451.00 | 734 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 110.00 | 296 110.00 | | 296 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 322.00 | 145 322.00 | | 145 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VC Groupe et associés | 233 609.00 | 233 609.00 | | 233 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 400.00 | 148 845.00 | 388 555.00 | 537 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 149.00 | | | 637 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 895.00 | | | 180 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 251.00 | 374 251.00 | | 374 251.00 |
VW T.V.A. | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 562.00 | 686 006.00 | 388 555.00 | 1 074 562.00 |