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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 304.00 | 421 235.00 | 150 068.00 | 571 304.00 |
AH Fonds commercial | 38 457 449.00 | 8 702 348.00 | 29 755 101.00 | 38 457 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 618 563.00 | | 2 618 563.00 | 2 618 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 249 122.00 | 32 344 330.00 | 5 904 792.00 | 38 249 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530 414.00 | | 3 530 414.00 | 3 530 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 529 348.00 | 41 570 409.00 | 41 958 939.00 | 83 529 348.00 |
BT Marchandises | 12 242 471.00 | 2 689 392.00 | 9 553 079.00 | 12 242 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746 593.00 | 7 601.00 | 4 738 992.00 | 4 746 593.00 |
BZ Autres créances | 3 903 920.00 | | 3 903 920.00 | 3 903 920.00 |
CF Disponibilités | 8 287 717.00 | | 8 287 717.00 | 8 287 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833 962.00 | | 2 833 962.00 | 2 833 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 014 663.00 | 2 696 993.00 | 29 317 670.00 | 32 014 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 544 011.00 | 44 267 402.00 | 71 276 608.00 | 115 544 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 853 600.00 | 15 853 600.00 | | 15 853 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585 360.00 | 1 585 360.00 | | 1 585 360.00 |
DG Autres réserves | 4 322 014.00 | 4 322 014.00 | | 4 322 014.00 |
DH Report à nouveau | 6 886 225.00 | 6 614 378.00 | | 6 886 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 625 923.00 | 271 847.00 | | 3 625 923.00 |
DK Provisions réglementées | 1 792 496.00 | 1 711 477.00 | | 1 792 496.00 |
DL TOTAL (I) | 34 071 685.00 | 30 364 743.00 | | 34 071 685.00 |
DP Provisions pour risques | 425 852.00 | 777 156.00 | | 425 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 707.00 | | | 193 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 559.00 | 777 156.00 | | 619 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 425 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087 401.00 | 22 087 401.00 | | 22 087 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 043 652.00 | 4 315 037.00 | | 8 043 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 606 027.00 | 5 514 242.00 | | 5 606 027.00 |
EA Autres dettes | 848 284.00 | 880 150.00 | | 848 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 585 364.00 | 35 221 904.00 | | 36 585 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 276 608.00 | 66 363 803.00 | | 71 276 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 497 963.00 | 13 134 503.00 | | 14 497 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 790 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 520 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 310 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 494 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 974 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 516 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 141 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 718 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 669 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 657 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 689 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 039.00 | |
GE Autres charges | | | 10 619 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 918 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 576 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 635.00 | 66 633.00 | | 200 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 635.00 | 66 633.00 | | 200 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 219.00 | 4 691.00 | | 9 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 578.00 | 529 867.00 | | 645 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 654.00 | 328 744.00 | | 281 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 451.00 | 863 302.00 | | 936 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735 816.00 | -796 669.00 | | -735 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 697 885.00 | 97 991 329.00 | | 107 697 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 071 962.00 | 97 719 482.00 | | 104 071 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 625 923.00 | 271 847.00 | | 3 625 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 831 424.00 | | 1 344 119.00 | 83 831 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 992.00 | | | 148 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 554.00 | 3 530 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646 194.00 | 83 529 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 497.00 | 102 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636 365.00 | 41 647 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860 778.00 | 38 249 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 283 681.00 | | | 42 283 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 854 767.00 | | 1 255 134.00 | 37 854 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543 984.00 | | 88 985.00 | 3 543 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 174 142.00 | 1 591 981.00 | 898 062.00 | 32 174 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 992.00 | | 46 497.00 | 148 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 197.00 | 281.00 | 5 243.00 | 426 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 598 953.00 | 1 591 700.00 | 846 322.00 | 31 598 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 884 714.00 | 657 657.00 | 4 840 023.00 | 12 884 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 657 031.00 | 2 689 392.00 | 2 657 031.00 | 2 657 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 202.00 | | 25 601.00 | 33 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 574 947.00 | 3 347 050.00 | 7 522 655.00 | 15 574 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 574 947.00 | 3 347 050.00 | 7 522 655.00 | 15 574 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 347 050.00 | 7 522 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 087 401.00 | | | 22 087 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 905 352.00 | 7 905 352.00 | | 7 905 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606 027.00 | 5 606 027.00 | | 5 606 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 300.00 | 138 300.00 | | 138 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 284.00 | 848 284.00 | | 848 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530 414.00 | | 3 530 414.00 | 3 530 414.00 |
UX Autres créances clients | 4 746 593.00 | 4 746 593.00 | | 4 746 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 126 192.00 | | | 2 126 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903 920.00 | 3 903 920.00 | | 3 903 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833 962.00 | 2 833 962.00 | | 2 833 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 014 890.00 | 11 484 475.00 | 3 530 414.00 | 15 014 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 585 364.00 | 14 497 963.00 | | 36 585 364.00 |