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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 2 525.00 | 859.00 | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 549.00 | 44 831.00 | 4 718.00 | 49 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 947.00 | 47 356.00 | 125 591.00 | 172 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CF Disponibilités | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 999.00 | | 90 999.00 | 90 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 946.00 | 47 356.00 | 216 590.00 | 263 946.00 |
CU Autres participations | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 121 261.00 | | | 121 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EA Autres dettes | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 590.00 | | | 216 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 141.00 | | | 91 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 035.00 | | 3 911.00 | 169 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 854.00 | | 1 000.00 | 93 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 357.00 | | 1 192.00 | 48 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 825.00 | | 1 719.00 | 26 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 100.00 | 2 256.00 | | 45 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 141.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 715.00 | 2 116.00 | | 42 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 931.00 | 18 113.00 | 22 818.00 | 40 931.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
ST Autres comptes | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 674.00 | | | 76 674.00 |