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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 522.00 | 8 061.00 | 3 461.00 | 11 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 255.00 | 265 885.00 | 50 370.00 | 316 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 389.00 | 397 400.00 | 47 989.00 | 445 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 575.00 | 671 346.00 | 105 228.00 | 776 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 182.00 | 24 835.00 | 30 347.00 | 55 182.00 |
BZ Autres créances | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
CF Disponibilités | 281 693.00 | | 281 693.00 | 281 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 995.00 | 24 835.00 | 385 160.00 | 409 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 570.00 | 696 181.00 | 490 389.00 | 1 186 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
DL TOTAL (I) | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 428.00 | | | 159 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EA Autres dettes | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 121.00 | | | 387 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 389.00 | | | 490 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 121.00 | | | 387 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 260.00 | | 1 193 260.00 | 1 193 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 260.00 | | 1 193 260.00 | 1 193 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 791.00 | |
GE Autres charges | | | 48 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 553.00 | | | 451 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 572.00 | | | -7 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 566.00 | | | 1 672 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 363.00 | | | 1 631 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 599.00 | | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 820.00 | | 17 754.00 | 758 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | 2 499.00 | 9 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 000.00 | | 14 643.00 | 747 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | 611.00 | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 105.00 | 38 241.00 | 671 346.00 | 633 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | 1 700.00 | 8 060.00 | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 745.00 | 36 540.00 | 663 285.00 | 626 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 610.00 | 7 791.00 | 15 000.00 | 12 610.00 |
6T Sur comptes clients | 11 822.00 | 21 985.00 | 8 972.00 | 11 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 822.00 | 21 985.00 | 8 972.00 | 11 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 433.00 | 29 776.00 | 23 972.00 | 24 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 776.00 | 23 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 672.00 | 106 672.00 | | 106 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 093.00 | 96 093.00 | | 96 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VB T. V. A. | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 938.00 | 125 530.00 | 3 408.00 | 128 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 120.00 | 387 120.00 | | 387 120.00 |