| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 863.00 | 52 636.00 | 8 227.00 | 60 863.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 3 714 203.00 | 2 086 772.00 | 1 627 430.00 | 3 714 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286 238.00 | 1 688 764.00 | 597 474.00 | 2 286 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 394.00 | 152 270.00 | 91 124.00 | 243 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 396 798.00 | | 396 798.00 | 396 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562 452.00 | 3 980 443.00 | 4 582 008.00 | 8 562 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BT Marchandises | 2 266 253.00 | | 2 266 253.00 | 2 266 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 007.00 | 10 220.00 | 312 787.00 | 323 007.00 |
BZ Autres créances | 2 992 170.00 | | 2 992 170.00 | 2 992 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 460 983.00 | | 1 460 983.00 | 1 460 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 413 638.00 | 10 220.00 | 7 403 417.00 | 7 413 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 976 090.00 | 3 990 664.00 | 11 985 426.00 | 15 976 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 061.00 | | | 95 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 909 694.00 | | | 909 694.00 |
CU Autres participations | 1 280 952.00 | | 1 280 952.00 | 1 280 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 925 488.00 | 3 895 187.00 | | 3 925 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040 904.00 | 880 300.00 | | 2 040 904.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076 392.00 | 4 885 488.00 | | 6 076 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 894.00 | 2 468 002.00 | | 2 180 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 010.00 | 120 169.00 | | 130 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 241.00 | 2 762 010.00 | | 2 640 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 203.00 | 763 128.00 | | 902 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 667.00 | | |
EA Autres dettes | 3 581.00 | 7 311.00 | | 3 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 330.00 | 50 296.00 | | 46 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 909 033.00 | 6 176 586.00 | | 5 909 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 985 426.00 | 11 062 074.00 | | 11 985 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 181 237.00 | 4 302 973.00 | | 4 181 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 010.00 | | | 130 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 958 153.00 | | 41 958 153.00 | 41 958 153.00 |
FD Production vendue biens | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
FG Production vendue services | 430 805.00 | | 430 805.00 | 430 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 426 541.00 | | 42 426 541.00 | 42 426 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 639 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 378 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 952 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 11 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 199 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 7 158.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240 000.00 | 1 100.00 | | 1 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 560.00 | 8 258.00 | | 1 240 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 193.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 415.00 | | | 77 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 065.00 | 193.00 | | 78 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162 494.00 | 8 065.00 | | 1 162 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 265.00 | 140 804.00 | | 206 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 353.00 | 308 445.00 | | 403 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 966 927.00 | 42 122 836.00 | | 43 966 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 926 023.00 | 41 242 536.00 | | 41 926 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040 904.00 | 880 300.00 | | 2 040 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 904 762.00 | | 987 998.00 | 7 904 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 400.00 | 1 677 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 307.00 | 8 562 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 907.00 | 6 243 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 864.00 | | 9 000.00 | 631 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 894 284.00 | | 602 460.00 | 5 894 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 613.00 | | 376 638.00 | 1 378 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 447.00 | 527 115.00 | 21 118.00 | 3 474 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 114.00 | 3 522.00 | | 49 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 333.00 | 523 593.00 | 21 118.00 | 3 425 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 534.00 | 4 818.00 | 1 132.00 | 6 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534.00 | 4 818.00 | 1 132.00 | 6 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 534.00 | 4 818.00 | 1 132.00 | 6 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 440.00 | 129 440.00 | | 129 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 241.00 | 2 640 241.00 | | 2 640 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 884.00 | 478 884.00 | | 478 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 317.00 | 195 317.00 | | 195 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 799.00 | | 396 799.00 | 396 799.00 |
UX Autres créances clients | 304 212.00 | 304 212.00 | | 304 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
VB T. V. A. | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 599 963.00 | 1 709 063.00 | 890 900.00 | 2 599 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180 894.00 | 458 870.00 | 1 332 873.00 | 2 180 894.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 154.00 | | | 310 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 154.00 | | | 597 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 332.00 | 183 332.00 | | 183 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 625.00 | 335 625.00 | | 335 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 455.00 | 2 461 961.00 | 1 306 493.00 | 3 768 455.00 |
VW T.V.A. | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 260.00 | 4 181 236.00 | 1 332 873.00 | 5 903 260.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |