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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 855.00 | 7 913.00 | 942.00 | 8 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 303.00 | 9 072.00 | 231.00 | 9 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 595.00 | 149 225.00 | 37 369.00 | 186 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 776.00 | 166 210.00 | 65 565.00 | 231 776.00 |
BP En cours de production de services | 76 855.00 | | 76 855.00 | 76 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 417.00 | 520.00 | 684 897.00 | 685 417.00 |
BZ Autres créances | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 244 688.00 | | 244 688.00 | 244 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 990.00 | 520.00 | 1 130 470.00 | 1 130 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 766.00 | 166 730.00 | 1 196 035.00 | 1 362 766.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 174 747.00 | | | 174 747.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 054.00 | | | 115 054.00 |
DL TOTAL (I) | 554 802.00 | | | 554 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 617.00 | | | 343 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 125.00 | | | 215 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 233.00 | | | 641 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 035.00 | | | 1 196 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 233.00 | | | 641 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 033.00 | | 14 134.00 | 228 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 703.00 | 27 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 391.00 | 231 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 688.00 | 8 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 041.00 | | 13 856.00 | 182 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 447.00 | | 277.00 | 35 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 312.00 | 19 586.00 | 1 688.00 | 148 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 738.00 | 862.00 | 1 688.00 | 8 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 573.00 | 18 724.00 | | 139 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 125.00 | 215 125.00 | | 215 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 274.00 | 274.00 | 17 000.00 | 17 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 684 793.00 | 684 793.00 | | 684 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
VB T. V. A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 256.00 | 709 068.00 | 22 187.00 | 731 256.00 |
VW T.V.A. | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 233.00 | 641 233.00 | | 641 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
ST Autres comptes | 99 622.00 | | | 99 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
YT Sous‐traitance | 234 014.00 | | | 234 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 334.00 | | | 335 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 941.00 | | | 97 941.00 |
ZE Dividendes | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 803.00 | | | 465 803.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |