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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 99 159.00 | 16 358.00 | 82 801.00 | 99 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 967.00 | 98 066.00 | 3 902.00 | 101 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 670.00 | 33 087.00 | 9 583.00 | 42 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 297.00 | 147 511.00 | 156 786.00 | 304 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 020.00 | 2 403.00 | 151 617.00 | 154 020.00 |
BZ Autres créances | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 386 646.00 | | 386 646.00 | 386 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 457.00 | 2 403.00 | 560 054.00 | 562 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 753.00 | 149 914.00 | 716 839.00 | 866 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 33 000.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 208 156.00 | 394 637.00 | | 208 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 189.00 | 104 218.00 | | 108 189.00 |
DL TOTAL (I) | 336 145.00 | 535 155.00 | | 336 145.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 235 130.00 | 44 146.00 | | 235 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 044.00 | 31 732.00 | | 54 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 781.00 | 48 903.00 | | 79 781.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 1 733.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 694.00 | 126 513.00 | | 380 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 839.00 | 661 669.00 | | 716 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 492.00 | 14 951.00 | 26 933.00 | 159 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 492.00 | 14 951.00 | 26 933.00 | 159 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 130.00 | 37 417.00 | 170 664.00 | 235 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 282.00 | 159 282.00 | | 159 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 311.00 | 160 311.00 | | 160 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 694.00 | 182 981.00 | 170 664.00 | 380 694.00 |