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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 500.00 | 1 125 474.00 | 355 025.00 | 1 480 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 353 640.00 | 350 000.00 | 2 003 640.00 | 2 353 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550 613.00 | 2 490 187.00 | 60 425.00 | 2 550 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 517.00 | 983 418.00 | 121 098.00 | 1 104 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 304.00 | | 191 304.00 | 191 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 852.00 | | 130 852.00 | 130 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 811 428.00 | 4 949 081.00 | 2 862 347.00 | 7 811 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 537 934.00 | 1 086 315.00 | 2 451 619.00 | 3 537 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 386.00 | 109 845.00 | 1 539 540.00 | 1 649 386.00 |
BZ Autres créances | 1 781 984.00 | | 1 781 984.00 | 1 781 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
CF Disponibilités | 1 061 546.00 | | 1 061 546.00 | 1 061 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 340.00 | | 321 340.00 | 321 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 435 537.00 | 1 196 160.00 | 7 239 376.00 | 8 435 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 252 086.00 | 6 145 241.00 | 10 106 844.00 | 16 252 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 355.00 | | | 128 355.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 850.00 | | | 552 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 471 203.00 | | | 2 471 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
DG Autres réserves | 377 037.00 | | | 377 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 407.00 | | | 630 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 783.00 | | | 4 086 783.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 663 165.00 | | | 663 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 665.00 | | | 675 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 249.00 | | | 227 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 819.00 | | | 2 568 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 823.00 | | | 1 510 823.00 |
EA Autres dettes | 607 502.00 | | | 607 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 395.00 | | | 5 344 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 106 844.00 | | | 10 106 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000 395.00 | | | 5 000 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 403 093.00 | 307 109.00 | 18 710 203.00 | 18 403 093.00 |
FG Production vendue services | 172 706.00 | 101 190.00 | 273 897.00 | 172 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 575 800.00 | 408 300.00 | 18 984 100.00 | 18 575 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 275 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 912 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 096 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 695.00 | |
GE Autres charges | | | 132 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 978 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 221.00 | | | 154 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 919.00 | | | 121 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 518.00 | | | 77 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 384.00 | | | 145 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954 615.00 | | | 954 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 478.00 | | | 158 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 054.00 | | | 341 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 393 835.00 | | | 20 393 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 763 427.00 | | | 19 763 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 407.00 | | | 630 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 448 972.00 | | 430 323.00 | 7 448 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 866.00 | 7 811 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 834 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 866.00 | 3 846 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 625 984.00 | | 208 157.00 | 3 625 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 672.00 | | 213 629.00 | 3 700 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 316.00 | | 8 537.00 | 122 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297 865.00 | 301 216.00 | 4 599 081.00 | 4 297 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971 443.00 | 154 032.00 | 1 125 475.00 | 971 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326 422.00 | 147 184.00 | 3 473 606.00 | 3 326 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 820.00 | 2 568 820.00 | | 2 568 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510 824.00 | 1 510 824.00 | | 1 510 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 752.00 | 834 752.00 | | 834 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 386.00 | 1 521 030.00 | 128 356.00 | 1 649 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 86 000.00 | 258 000.00 | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781 984.00 | 1 781 984.00 | | 1 781 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 341.00 | 321 341.00 | | 321 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 564.00 | 3 624 355.00 | 259 209.00 | 3 883 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 396.00 | 5 000 396.00 | 258 000.00 | 5 344 396.00 |