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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 191.00 | 5 738.00 | 14 453.00 | 20 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 145.00 | 24 251.00 | 39 894.00 | 64 145.00 |
BT Marchandises | 611 160.00 | | 611 160.00 | 611 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 931.00 | 42 460.00 | 826 471.00 | 868 931.00 |
BZ Autres créances | 347 581.00 | | 347 581.00 | 347 581.00 |
CF Disponibilités | 166 263.00 | | 166 263.00 | 166 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 302.00 | 42 460.00 | 1 951 843.00 | 1 994 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 447.00 | 66 710.00 | 1 991 737.00 | 2 058 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
DH Report à nouveau | -188 108.00 | | | -188 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 213.00 | -188 108.00 | | 284 213.00 |
DL TOTAL (I) | 221 190.00 | -63 024.00 | | 221 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 235.00 | 100 935.00 | | 30 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 33 751.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 470.00 | 313 563.00 | | 1 532 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 656.00 | 21 204.00 | | 78 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EA Autres dettes | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 547.00 | 469 454.00 | | 1 770 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 737.00 | 406 430.00 | | 1 991 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 500.00 | 435 703.00 | | 1 770 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 860.00 | | 16 635.00 | 48 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 64 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 37 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 947.00 | | 16 635.00 | 21 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 069.00 | 2 181.00 | | 22 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 598.00 | 2 181.00 | | 20 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 860.00 | 600.00 | | 41 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 860.00 | 600.00 | | 41 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 860.00 | 600.00 | | 41 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 470.00 | 1 532 470.00 | | 1 532 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
UX Autres créances clients | 868 211.00 | 868 211.00 | | 868 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 328 220.00 | 328 220.00 | | 328 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 216 880.00 | 10 196.00 | |
VW T.V.A. | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 500.00 | 1 770 500.00 | | 1 770 500.00 |