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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 068 683.00 | | 1 068 683.00 | 1 068 683.00 |
AP Constructions | 2 425 821.00 | 388 514.00 | 2 037 307.00 | 2 425 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 161.00 | 377.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 980.00 | 109 262.00 | 185 718.00 | 294 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 591.00 | 498 937.00 | 3 321 655.00 | 3 820 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
BZ Autres créances | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730 249.00 | | 1 730 249.00 | 1 730 249.00 |
CF Disponibilités | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 144.00 | | 1 859 144.00 | 1 859 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 735.00 | 498 937.00 | 5 180 798.00 | 5 679 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 848 617.00 | 4 140 407.00 | | 3 848 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 990.00 | -291 790.00 | | -267 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 227.00 | 3 866 217.00 | | 3 598 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 058.00 | 636 263.00 | | 1 482 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 236.00 | 90 238.00 | | 77 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | 21 584.00 | | 11 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 988.00 | 13 576.00 | | 11 988.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 571.00 | 761 661.00 | | 1 582 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 798.00 | 4 627 878.00 | | 5 180 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 576.00 | 900.00 | 102 476.00 | 101 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 576.00 | 900.00 | 102 476.00 | 101 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 687.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 639.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 102.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372.00 | 741.00 | | 4 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 1 501.00 | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 395.00 | 10 200.00 | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | 11 701.00 | | 4 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -10 960.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 411.00 | 184 526.00 | | 166 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 401.00 | 476 316.00 | | 434 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 990.00 | -291 790.00 | | -267 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 391.00 | | 937 367.00 | 2 887 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 3 820 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 3 791 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 822.00 | | 937 367.00 | 2 857 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 021.00 | 135 687.00 | 772.00 | 364 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 021.00 | 135 687.00 | 772.00 | 364 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VC Groupe et associés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482 058.00 | 1 482 058.00 | | 1 482 058.00 |
VI Groupe et associés | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VW T.V.A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |