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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 064.00 | 57 551.00 | 513.00 | 58 064.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 774 919.00 | | 774 919.00 | 774 919.00 |
AP Constructions | 156 833.00 | 139 269.00 | 17 564.00 | 156 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 274.00 | 1 174 863.00 | 367 410.00 | 1 542 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 528.00 | 145 834.00 | 152 694.00 | 298 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 272.00 | 1 517 517.00 | 1 652 756.00 | 3 170 272.00 |
BT Marchandises | 2 578 960.00 | 187 431.00 | 2 391 529.00 | 2 578 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 408.00 | 130 082.00 | 2 077 326.00 | 2 207 408.00 |
BZ Autres créances | 1 140 041.00 | | 1 140 041.00 | 1 140 041.00 |
CF Disponibilités | 876 883.00 | | 876 883.00 | 876 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 993.00 | | 150 993.00 | 150 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 983 136.00 | 317 513.00 | 6 665 623.00 | 6 983 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 153 409.00 | 1 835 030.00 | 8 318 379.00 | 10 153 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 018.00 | 40 003.00 | | 40 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 930.00 | 89 946.00 | | 539 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 784 723.00 | 932 589.00 | | 1 784 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 645.00 | 852 134.00 | | 89 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 316.00 | 1 918 671.00 | | 2 458 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 605.00 | 3 826.00 | | 4 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 558.00 | 1 636 950.00 | | 1 658 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 538.00 | 2 110 672.00 | | 3 314 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 475.00 | 534 141.00 | | 395 475.00 |
EA Autres dettes | 486 887.00 | 413 291.00 | | 486 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 860 062.00 | 4 698 879.00 | | 5 860 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 379.00 | 6 617 550.00 | | 8 318 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201 505.00 | | | 4 201 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 936 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 501 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 438 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 511 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 822 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 160.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 347 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 3 167.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 6 398.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153.00 | 73.00 | | 4 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 537.00 | 20 750.00 | | 14 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 690.00 | 20 823.00 | | 18 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 357.00 | -14 425.00 | | -18 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 790.00 | 396 250.00 | | 35 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 513 669.00 | 14 498 764.00 | | 12 513 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 424 023.00 | 13 646 630.00 | | 12 424 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 645.00 | 852 134.00 | | 89 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 810.00 | 6 153.00 | | 1 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 702.00 | | 625 621.00 | 2 620 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 935.00 | 39 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 051.00 | 3 170 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 116.00 | 1 997 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 288.00 | | 300 695.00 | 832 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 917.00 | | 312 833.00 | 1 748 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 497.00 | | 12 093.00 | 39 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 519.00 | 172 577.00 | 49 579.00 | 1 394 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 369.00 | 181.00 | | 57 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 149.00 | 172 396.00 | 49 579.00 | 1 337 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 408.00 | 2 207 408.00 | | 2 207 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 041.00 | 1 140 041.00 | | 1 140 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 993.00 | 150 993.00 | | 150 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 097.00 | 3 498 442.00 | 39 655.00 | 3 538 097.00 |